MSSS Monarch Select Subsector ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:34 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 36,92 | Tagesspanne | 37,35 – 37,61 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,00 – 37,61 | Volumen | 5756 |
| Durchschn. Volumen | 12510 | AUM | 154 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 1,42 % | Rendite (TTM) | 0,19 % |
| NAV | 36,50 | Aufgeld/Abschlag | +3,04 % indikativ |
| Auflegung | 06.03.2024 | Positionen | 12 |
| Anbieter | Monarch | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J838 | ISIN | US66537J8383 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MSSS is a fund-of-ETFs that provide exposure to companies considered part of economically advantageous US sectors and subsectors. The fund follows a proprietary rules-based methodology that selects sectors and subsectors based on the phase of the economic cycle. The methodology uses employment trends to determine the phase of the economic cycle. It then identifies the sectors and subsectors that have historically performed well during such cycle. The fund selects 10 US-listed ETFs that are expected to deliver the best risk-adjusted return for the identified phase. As the fund may hold subsector funds within the same sector, MSSS may have significant exposure in one or more sectors relative to others. The fund employs a replication indexing strategy in which it invests in securities in approximately the same proportions as the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8,79 % | +4,56 % | +15,26 % | +24,29 % | +25,53 % | — | — | — | +16,15 % |
| Gesamtrendite | +8,79 % | +4,56 % | +15,26 % | +24,50 % | +25,87 % | — | — | — | +16,52 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,42 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $142.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 12 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco KBW Property & Casualty ETF USD Class | KBWP | 10,43 % | 118365 | 16,4 Mio. $ |
| 2 | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | IHF | 10,31 % | 270529 | 16,2 Mio. $ |
| 3 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF… | XLU | 10,23 % | 370682 | 16,1 Mio. $ |
| 4 | iShares U.S. Medical Devices ETF USD Class | IHI | 10,08 % | 290395 | 15,9 Mio. $ |
| 5 | SPDR S&P Insurance ETF | KIE | 10,06 % | 248415 | 15,8 Mio. $ |
| 6 | iShares U.S. Home Construction ETF USD Class | ITB | 9,93 % | 168349 | 15,6 Mio. $ |
| 7 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF… | XLRE | 9,92 % | 361567 | 15,6 Mio. $ |
| 8 | Invesco Food & Beverage ETF | PBJ | 9,92 % | 327124 | 15,6 Mio. $ |
| 9 | SPDR S&P Homebuilders ETF USD Class | XHB | 9,76 % | 151976 | 15,3 Mio. $ |
| 10 | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | XAR | 9,18 % | 63509 | 14,4 Mio. $ |
| 11 | US DOLLARS | — | 0,31 % | 481335,84 | 481335,84 $ |
| 12 | Receivables/Payables | — | -0,12 % | -181572,5 | -181572,5 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,19 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0720 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 26.03.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0530 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | — | — | $0.0530 |
| 18.12.2025 | — | — | $0.0190 |
| 26.09.2025 | — | — | $0.0280 |
| 27.06.2025 | — | — | $0.0160 |
| 19.12.2024 | — | — | $0.0720 |
| 27.03.2024 | — | — | $0.0450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,47 % / 15,58 % | Sharpe 1J / 3J | 1,63 / 0,8100 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,17 % / -19,14 % | Sortino 1J | 2,66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7940 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6300 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5756 | Durchschnittliches Volumen | 12510 |
| AUM | 154 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +3,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -97727 $ | -0,06 % | 151,8 Mio. $ → 154 Mio. $ |
| 1 Monat | -600717 $ | -0,42 % | 144,4 Mio. $ → 154 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSSS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.