MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 57.31 | 当日价格区间 | 56.62 – 57.22 |
| 52周区间 | 48.51 – 62.08 | 成交量 | 1.06万 |
| 平均成交量 | 1.63万 | AUM | US$6.9亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.89% | 收益率（TTM） | 2.79% |
| NAV | 57.06 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | 1991年11月18日 | 持仓明细 | 1,834 |
| 发行方 | Morgan Stanley | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.75% | -3.74% | +0.25% | +12.85% | +10.83% | — | — | — | +7.71% |
| 总回报 | -0.75% | -3.74% | +0.25% | +12.85% | +14.31% | — | — | — | +9.51% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.89% | 每10,000美元投资的年化费用 | $89.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 1,834 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.84% | 1266.27万 | US$1266.3万 |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0.94% | 10.28万 | US$651.2万 |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0.76% | 2.15万 | US$521.5万 |
| 4 | KBR INC | KBR | 0.69% | 11.98万 | US$473.7万 |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0.58% | 3.44万 | US$399.6万 |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0.57% | 6.71万 | US$396万 |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0.52% | 1.77万 | US$358.2万 |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.51% | 8.42万 | US$353.7万 |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.51% | 5.24万 | US$350万 |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.50% | 7.08万 | US$346.3万 |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0.50% | 3.5万 | US$345.9万 |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0.49% | 8.27万 | US$340.4万 |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.49% | 6.17万 | US$336.5万 |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.49% | 1.76万 | US$335.2万 |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.49% | 2.55万 | US$335万 |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0.48% | 8.64万 | US$328.6万 |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.47% | 3.03万 | US$324.9万 |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.47% | 5.3万 | US$322.4万 |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.47% | 1.45万 | US$321.1万 |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.46% | 1.18万 | US$319.9万 |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0.46% | 6.07万 | US$317.4万 |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0.46% | 2.12万 | US$317.2万 |
| 23 | ITT INC | ITT | 0.46% | 1.68万 | US$317万 |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0.45% | 2.09万 | US$311.2万 |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0.45% | 4.51万 | US$310.3万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.79% | 已派发（过去12个月） | $1.5950 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月10日 | 最近派息 | $1.5950 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | — | — | $1.5950 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.05% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.5410 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.50% / — | 索提诺比率（1年） | 0.8060 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.04 | 与标普500的相关性（1年） | 0.8390 |
| 下行偏差 1年 | 11.45% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.06万 | 平均成交量 | 1.63万 |
| AUM | US$6.9亿 | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$183.9万 | +0.27% | US$6.8亿 → US$6.9亿 |
| 1个月 | US$428万 | +0.62% | US$6.9亿 → US$6.9亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。