MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 57,31 | Günlük Aralık | 56,62 – 57,22 |
| 52 Haftalık Aralık | 48,51 – 62,08 | Hacim | 10,59 B |
| Ort. Hacim | 16,28 B | AUM | 687,5 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,89 | Getiri (TTM) | %2,79 |
| NAV | 57,06 | Prim/İskonto | +%0,07 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Kas 1991 | Varlıklar | 1.834 |
| İhraççı | Morgan Stanley | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,75 | -%3,74 | +%0,25 | +%12,85 | +%10,83 | — | — | — | +%7,71 |
| Toplam getiri | -%0,75 | -%3,74 | +%0,25 | +%12,85 | +%14,31 | — | — | — | +%9,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,89 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.834 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | %1,84 | 12,66 Mn | 12,7 Mn $ |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | %0,94 | 102,76 B | 6,5 Mn $ |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | %0,76 | 21,46 B | 5,2 Mn $ |
| 4 | KBR INC | KBR | %0,69 | 119,84 B | 4,7 Mn $ |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | %0,58 | 34,4 B | 4 Mn $ |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | %0,57 | 67,12 B | 4 Mn $ |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | %0,52 | 17,68 B | 3,6 Mn $ |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | %0,51 | 84,24 B | 3,5 Mn $ |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | %0,51 | 52,38 B | 3,5 Mn $ |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | %0,50 | 70,83 B | 3,5 Mn $ |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | %0,50 | 35,01 B | 3,5 Mn $ |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | %0,49 | 82,72 B | 3,4 Mn $ |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | %0,49 | 61,71 B | 3,4 Mn $ |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | %0,49 | 17,63 B | 3,4 Mn $ |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | %0,49 | 25,52 B | 3,4 Mn $ |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | %0,48 | 86,35 B | 3,3 Mn $ |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | %0,47 | 30,28 B | 3,2 Mn $ |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | %0,47 | 52,98 B | 3,2 Mn $ |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | %0,47 | 14,55 B | 3,2 Mn $ |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | %0,46 | 11,82 B | 3,2 Mn $ |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | %0,46 | 60,68 B | 3,2 Mn $ |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | %0,46 | 21,18 B | 3,2 Mn $ |
| 23 | ITT INC | ITT | %0,46 | 16,84 B | 3,2 Mn $ |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | %0,45 | 20,92 B | 3,1 Mn $ |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | %0,45 | 45,07 B | 3,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,79 | Ödenen (son 12 ay) | $1.5950 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 10 Ara 2025 | Son ödeme | $1.5950 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10 Ara 2025 | — | — | $1.5950 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %17,05 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,5410 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,50 / — | Sortino 1Y | 0,8060 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8390 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %11,45 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10,59 B | Ortalama hacim | 16,28 B |
| AUM | 687,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,07 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,8 Mn $ | +%0,27 | 676,3 Mn $ → 687,5 Mn $ |
| 1 Ay | 4,3 Mn $ | +%0,62 | 687,8 Mn $ → 687,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.