MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 57,10 | Дневной диапазон | 57,29 – 57,71 |
| Диапазон за 52 недели | 48,51 – 62,08 | Объём торгов | 7,7 тыс. |
| Средний объём | 16,28 тыс. | AUM | 687,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,89 % | Доходность (TTM) | 2,79 % |
| NAV | 57,06 | Премия/дисконт | +0,68 % индикативный |
| Дата запуска | 18 нояб. 1991 г. | Состав портфеля | 1 834 |
| Эмитент | Morgan Stanley | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,75 % | -3,74 % | +0,25 % | +12,85 % | +10,83 % | — | — | — | +7,71 % |
| Совокупная доходность | -0,75 % | -3,74 % | +0,25 % | +12,85 % | +14,31 % | — | — | — | +9,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,89 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 834 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84 % | 12,66 млн | 12,7 млн $ |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94 % | 102,76 тыс. | 6,5 млн $ |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76 % | 21,46 тыс. | 5,2 млн $ |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69 % | 119,84 тыс. | 4,7 млн $ |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58 % | 34,4 тыс. | 4 млн $ |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57 % | 67,12 тыс. | 4 млн $ |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52 % | 17,68 тыс. | 3,6 млн $ |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51 % | 84,24 тыс. | 3,5 млн $ |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51 % | 52,38 тыс. | 3,5 млн $ |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50 % | 70,83 тыс. | 3,5 млн $ |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50 % | 35,01 тыс. | 3,5 млн $ |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49 % | 82,72 тыс. | 3,4 млн $ |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49 % | 61,71 тыс. | 3,4 млн $ |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49 % | 17,63 тыс. | 3,4 млн $ |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49 % | 25,52 тыс. | 3,4 млн $ |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48 % | 86,35 тыс. | 3,3 млн $ |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47 % | 30,28 тыс. | 3,2 млн $ |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47 % | 52,98 тыс. | 3,2 млн $ |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47 % | 14,55 тыс. | 3,2 млн $ |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46 % | 11,82 тыс. | 3,2 млн $ |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46 % | 60,68 тыс. | 3,2 млн $ |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46 % | 21,18 тыс. | 3,2 млн $ |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46 % | 16,84 тыс. | 3,2 млн $ |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45 % | 20,92 тыс. | 3,1 млн $ |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45 % | 45,07 тыс. | 3,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,79 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5950 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 10 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.5950 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10 дек. 2025 г. | — | — | $1.5950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,05 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5410 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,50 % / — | Сортино 1Л | 0,8060 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8390 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,45 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,7 тыс. | Средний объём | 16,28 тыс. |
| AUM | 687,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,68 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,8 млн $ | +0,27 % | 676,3 млн $ → 687,5 млн $ |
| 1 месяц | 4,3 млн $ | +0,62 % | 687,8 млн $ → 687,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.