MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 57,31 | Intervalo Diário | 56,62 – 57,22 |
| Faixa de 52 Semanas | 48,51 – 62,08 | Volume | 10,59 mil |
| Volume Médio | 16,28 mil | AUM | US$ 687,5 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,89% | Yield (TTM) | 2,79% |
| NAV | 57,06 | Prêmio/Desconto | +0,07% indicativo |
| Início | 18 de nov. de 1991 | Posições | 1.834 |
| Emissor | Morgan Stanley | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +10,83% | — | — | — | +7,71% |
| Retorno total | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +14,31% | — | — | — | +9,51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 1.834 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84% | 12,66 mi | US$ 12,7 mi |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94% | 102,76 mil | US$ 6,5 mi |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76% | 21,46 mil | US$ 5,2 mi |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69% | 119,84 mil | US$ 4,7 mi |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58% | 34,4 mil | US$ 4 mi |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57% | 67,12 mil | US$ 4 mi |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52% | 17,68 mil | US$ 3,6 mi |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51% | 84,24 mil | US$ 3,5 mi |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51% | 52,38 mil | US$ 3,5 mi |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50% | 70,83 mil | US$ 3,5 mi |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50% | 35,01 mil | US$ 3,5 mi |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49% | 82,72 mil | US$ 3,4 mi |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49% | 61,71 mil | US$ 3,4 mi |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49% | 17,63 mil | US$ 3,4 mi |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49% | 25,52 mil | US$ 3,4 mi |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48% | 86,35 mil | US$ 3,3 mi |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47% | 30,28 mil | US$ 3,2 mi |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47% | 52,98 mil | US$ 3,2 mi |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47% | 14,55 mil | US$ 3,2 mi |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46% | 11,82 mil | US$ 3,2 mi |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46% | 60,68 mil | US$ 3,2 mi |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46% | 21,18 mil | US$ 3,2 mi |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46% | 16,84 mil | US$ 3,2 mi |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45% | 20,92 mil | US$ 3,1 mi |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45% | 45,07 mil | US$ 3,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,79% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5950 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 10 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.5950 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de dez. de 2025 | — | — | $1.5950 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17,05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5410 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9,50% / — | Sortino 1A | 0,8060 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,04 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8390 |
| Desvio negativo 1A | 11,45% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10,59 mil | Volume médio | 16,28 mil |
| AUM | US$ 687,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,8 mi | +0,27% | US$ 676,3 mi → US$ 687,5 mi |
| 1 Mês | US$ 4,3 mi | +0,62% | US$ 687,8 mi → US$ 687,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MSSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.