MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Koers per 26 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 57,10 | Dagbandbreedte | 57,29 – 57,71 |
| 52-weeksbereik | 48,51 – 62,08 | Volume | 7,7K |
| Gem. volume | 16,28K | AUM | US$ 687,5 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,89% | Yield (TTM) | 2,79% |
| NAV | 57,06 | Premie/korting | +0,68% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 18 nov 1991 | Posities | 1.834 |
| Uitgevende instelling | Morgan Stanley | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +10,83% | — | — | — | +7,71% |
| Totaalrendement | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +14,31% | — | — | — | +9,51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $89.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 1.834 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84% | 12,66 mln. | US$ 12,7 mln. |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94% | 102,76K | US$ 6,5 mln. |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76% | 21,46K | US$ 5,2 mln. |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69% | 119,84K | US$ 4,7 mln. |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58% | 34,4K | US$ 4 mln. |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57% | 67,12K | US$ 4 mln. |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52% | 17,68K | US$ 3,6 mln. |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51% | 84,24K | US$ 3,5 mln. |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51% | 52,38K | US$ 3,5 mln. |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50% | 70,83K | US$ 3,5 mln. |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50% | 35,01K | US$ 3,5 mln. |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49% | 82,72K | US$ 3,4 mln. |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49% | 61,71K | US$ 3,4 mln. |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49% | 17,63K | US$ 3,4 mln. |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49% | 25,52K | US$ 3,4 mln. |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48% | 86,35K | US$ 3,3 mln. |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47% | 30,28K | US$ 3,2 mln. |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47% | 52,98K | US$ 3,2 mln. |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47% | 14,55K | US$ 3,2 mln. |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46% | 11,82K | US$ 3,2 mln. |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46% | 60,68K | US$ 3,2 mln. |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46% | 21,18K | US$ 3,2 mln. |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46% | 16,84K | US$ 3,2 mln. |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45% | 20,92K | US$ 3,1 mln. |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45% | 45,07K | US$ 3,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,79% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5950 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 10 dec 2025 | Laatste betaling | $1.5950 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 10 dec 2025 | — | — | $1.5950 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17,05% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,5410 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,50% / — | Sortino 1J | 0,8060 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,04 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8390 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11,45% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7,7K | Gemiddeld volume | 16,28K |
| AUM | US$ 687,5 mln. | Premie/korting | +0,68% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,8 mln. | +0,27% | US$ 676,3 mln. → US$ 687,5 mln. |
| 1 maand | US$ 4,3 mln. | +0,62% | US$ 687,8 mln. → US$ 687,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSSM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.