MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 57,31 | Day Range | 56,62 – 57,22 |
| 52-Week Range | 48,51 – 62,08 | Volume | 10593 |
| Avg Volume | 16275 | AUM | 687,5 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,89% | Rendimento (TTM) | 2,79% |
| NAV | 57,06 | Premio/Sconto | +0,07% indicativo |
| Inception | 18 nov 1991 | Posizioni in portafoglio | 1.834 |
| Emittente | Morgan Stanley | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +10,83% | — | — | — | +7,71% |
| Rendimento totale | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +14,31% | — | — | — | +9,51% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,89% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 1.834 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84% | 12,66 Mln | 12,7 Mln USD |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94% | 102763 | 6,5 Mln USD |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76% | 21461 | 5,2 Mln USD |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69% | 119838 | 4,7 Mln USD |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58% | 34397 | 4 Mln USD |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57% | 67123 | 4 Mln USD |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52% | 17678 | 3,6 Mln USD |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51% | 84245 | 3,5 Mln USD |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51% | 52379 | 3,5 Mln USD |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50% | 70829 | 3,5 Mln USD |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50% | 35013 | 3,5 Mln USD |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49% | 82722 | 3,4 Mln USD |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49% | 61712 | 3,4 Mln USD |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49% | 17630 | 3,4 Mln USD |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49% | 25525 | 3,4 Mln USD |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48% | 86350 | 3,3 Mln USD |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47% | 30278 | 3,2 Mln USD |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47% | 52981 | 3,2 Mln USD |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47% | 14546 | 3,2 Mln USD |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46% | 11821 | 3,2 Mln USD |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46% | 60680 | 3,2 Mln USD |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46% | 21180 | 3,2 Mln USD |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46% | 16839 | 3,2 Mln USD |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45% | 20924 | 3,1 Mln USD |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45% | 45066 | 3,1 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5950 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 10 dic 2025 | Ultimo pagamento | $1.5950 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 10 dic 2025 | — | — | $1.5950 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17,05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5410 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,50% / — | Sortino 1A | 0,8060 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,04 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8390 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 11,45% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10593 | Average volume | 16275 |
| AUM | 687,5 Mln USD | Premio/Sconto | +0,07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 1,8 Mln USD | +0,27% | 676,3 Mln USD → 687,5 Mln USD |
| 1 Month | 4,3 Mln USD | +0,62% | 687,8 Mln USD → 687,5 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MSSM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.