MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 57,31 | Rentang Harian | 56,62 – 57,22 |
| Kisaran 52 Minggu | 48,51 – 62,08 | Volume | 10,59 rb |
| Volume Rata-Rata | 16,28 rb | AUM | US$687,5 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,89% | Yield (TTM) | 2,79% |
| NAV | 57,06 | Premium/Diskon | +0,07% indikatif |
| Inception | 18 Nov 1991 | Kepemilikan | 1.834 |
| Penerbit | Morgan Stanley | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +10,83% | — | — | — | +7,71% |
| Total return | -0,75% | -3,74% | +0,25% | +12,85% | +14,31% | — | — | — | +9,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 1.834 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84% | 12,66 jt | US$12,7 jt |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94% | 102,76 rb | US$6,5 jt |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76% | 21,46 rb | US$5,2 jt |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69% | 119,84 rb | US$4,7 jt |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58% | 34,4 rb | US$4 jt |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57% | 67,12 rb | US$4 jt |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52% | 17,68 rb | US$3,6 jt |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51% | 84,24 rb | US$3,5 jt |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51% | 52,38 rb | US$3,5 jt |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50% | 70,83 rb | US$3,5 jt |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50% | 35,01 rb | US$3,5 jt |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49% | 82,72 rb | US$3,4 jt |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49% | 61,71 rb | US$3,4 jt |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49% | 17,63 rb | US$3,4 jt |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49% | 25,52 rb | US$3,4 jt |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48% | 86,35 rb | US$3,3 jt |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47% | 30,28 rb | US$3,2 jt |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47% | 52,98 rb | US$3,2 jt |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47% | 14,55 rb | US$3,2 jt |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46% | 11,82 rb | US$3,2 jt |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46% | 60,68 rb | US$3,2 jt |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46% | 21,18 rb | US$3,2 jt |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46% | 16,84 rb | US$3,2 jt |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45% | 20,92 rb | US$3,1 jt |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45% | 45,07 rb | US$3,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5950 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 10 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $1.5950 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10 Des 2025 | — | — | $1.5950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17,05% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,5410 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,50% / — | Sortino 1T | 0,8060 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8390 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10,59 rb | Volume rata-rata | 16,28 rb |
| AUM | US$687,5 jt | Premium/Diskon | +0,07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,8 jt | +0,27% | US$676,3 jt → US$687,5 jt |
| 1 Bulan | US$4,3 jt | +0,62% | US$687,8 jt → US$687,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.