MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
कोटेशन की तिथि Sep 11, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 58.18 | दिन की रेंज | 58.48 – 58.76 |
| 52-सप्ताह रेंज | 48.51 – 62.08 | वॉल्यूम | 12.89K |
| औसत वॉल्यूम | 19.57K | AUM | $697.7M (Sep 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 58.15 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.65% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 18, 1991 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Morgan Stanley | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Us Mid Cap | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Sep 12, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -5.00% | -2.77% | +14.45% | +15.67% | +14.90% | — | — | — | +9.77% |
| कुल रिटर्न | -5.00% | -2.77% | +14.45% | +15.67% | +18.51% | — | — | — | +11.74% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Sep 11, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.89% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $89.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Sep 11, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 1835 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.69% | 11.79M | $11.8M |
| 2 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0.80% | 21.37K | $5.6M |
| 3 | DYNATRACE INC | DT | 0.80% | 108.11K | $5.6M |
| 4 | VIASAT INC | VSAT | 0.71% | 66.84K | $5.0M |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.66% | 60.92K | $4.6M |
| 6 | KBR INC | KBR | 0.62% | 119.34K | $4.3M |
| 7 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0.54% | 23.94K | $3.7M |
| 8 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.53% | 17.35K | $3.7M |
| 9 | IMAX CORP | IMAX | 0.53% | 72.30K | $3.7M |
| 10 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0.52% | 82.38K | $3.6M |
| 11 | AVIENT CORP | AVNT | 0.50% | 84.27K | $3.5M |
| 12 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0.50% | 34.25K | $3.5M |
| 13 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0.49% | 34.87K | $3.4M |
| 14 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.49% | 82.78K | $3.4M |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.48% | 14.69K | $3.3M |
| 16 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.48% | 13.47K | $3.3M |
| 17 | ITT INC | ITT | 0.47% | 16.77K | $3.3M |
| 18 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0.47% | 45.06K | $3.3M |
| 19 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.46% | 70.53K | $3.2M |
| 20 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 0.45% | 32.84K | $3.2M |
| 21 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 0.45% | 30.95K | $3.2M |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0.45% | 20.91K | $3.2M |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.45% | 11.82K | $3.1M |
| 24 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.44% | 25.18K | $3.1M |
| 25 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.44% | 27.95K | $3.1M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.73% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.5950 |
| आवृत्ति | Irregular | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Dec 10, 2025 | अंतिम भुगतान | $1.5950 |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | — | — | $1.5950 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 17.50% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.946 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -9.50% / — | Sortino 1Y | 1.41 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 1.04 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.847 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 11.75% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.86% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Sep 12, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 12.89K | औसत वॉल्यूम | 19.57K |
| AUM | $697.7M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.65% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार MSSM
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।