MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 57,31 | Tagesspanne | 56,62 – 57,22 |
| 52-Wochen-Spanne | 48,51 – 62,08 | Volumen | 10593 |
| Durchschn. Volumen | 16275 | AUM | 687,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,89 % | Rendite (TTM) | 2,79 % |
| NAV | 57,06 | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % indikativ |
| Auflegung | 18.11.1991 | Positionen | 1.834 |
| Anbieter | Morgan Stanley | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,75 % | -3,74 % | +0,25 % | +12,85 % | +10,83 % | — | — | — | +7,71 % |
| Gesamtrendite | -0,75 % | -3,74 % | +0,25 % | +12,85 % | +14,31 % | — | — | — | +9,51 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,89 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.834 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1,84 % | 12,66 Mio. | 12,7 Mio. $ |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0,94 % | 102763 | 6,5 Mio. $ |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0,76 % | 21461 | 5,2 Mio. $ |
| 4 | KBR INC | KBR | 0,69 % | 119838 | 4,7 Mio. $ |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0,58 % | 34397 | 4 Mio. $ |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0,57 % | 67123 | 4 Mio. $ |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0,52 % | 17678 | 3,6 Mio. $ |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0,51 % | 84245 | 3,5 Mio. $ |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,51 % | 52379 | 3,5 Mio. $ |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0,50 % | 70829 | 3,5 Mio. $ |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0,50 % | 35013 | 3,5 Mio. $ |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0,49 % | 82722 | 3,4 Mio. $ |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0,49 % | 61712 | 3,4 Mio. $ |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,49 % | 17630 | 3,4 Mio. $ |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,49 % | 25525 | 3,4 Mio. $ |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0,48 % | 86350 | 3,3 Mio. $ |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0,47 % | 30278 | 3,2 Mio. $ |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,47 % | 52981 | 3,2 Mio. $ |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0,47 % | 14546 | 3,2 Mio. $ |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,46 % | 11821 | 3,2 Mio. $ |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0,46 % | 60680 | 3,2 Mio. $ |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0,46 % | 21180 | 3,2 Mio. $ |
| 23 | ITT INC | ITT | 0,46 % | 16839 | 3,2 Mio. $ |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0,45 % | 20924 | 3,1 Mio. $ |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0,45 % | 45066 | 3,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,79 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5950 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 10.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $1.5950 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | — | — | $1.5950 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17,05 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,5410 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,50 % / — | Sortino 1J | 0,8060 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8390 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,45 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10593 | Durchschnittliches Volumen | 16275 |
| AUM | 687,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,07 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,8 Mio. $ | +0,27 % | 676,3 Mio. $ → 687,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 4,3 Mio. $ | +0,62 % | 687,8 Mio. $ → 687,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSSM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.