MSSM Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 57.10 | النطاق اليومي | 57.29 – 57.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.51 – 62.08 | حجم التداول | 7.7 ألف |
| متوسط حجم التداول | 16.28 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 687.5 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.79% |
| NAV | 57.06 | العلاوة/الخصم | +0.68% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/11/1991 | المقتنيات | 1,834 |
| المُصدِر | Morgan Stanley | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61769L841 | ISIN | US61769L8413 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MSSM primarily invests in equity securities of mid- and small-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund defines these companies as those with market caps not exceeding the highest month-end market cap value of any stock in the Russell 2500 or Russell Mid Cap Index for the previous 12 months. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSSM converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $499 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.75% | -3.74% | +0.25% | +12.85% | +10.83% | — | — | — | +7.71% |
| إجمالي العائد | -0.75% | -3.74% | +0.25% | +12.85% | +14.31% | — | — | — | +9.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $89.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,834 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.84% | 12.66 مليون | 12.7 مليون US$ |
| 2 | DYNATRACE INC | DT | 0.94% | 102.76 ألف | 6.5 مليون US$ |
| 3 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 0.76% | 21.46 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 4 | KBR INC | KBR | 0.69% | 119.84 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 5 | HAEMONETICS CORP/MASS | HAE | 0.58% | 34.4 ألف | 4 مليون US$ |
| 6 | VIASAT INC | VSAT | 0.57% | 67.12 ألف | 4 مليون US$ |
| 7 | MODERNA INC | MRNA | 0.52% | 17.68 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.51% | 84.24 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.51% | 52.38 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 10 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.50% | 70.83 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 11 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | TCBI | 0.50% | 35.01 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC | VECO | 0.49% | 82.72 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 13 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.49% | 61.71 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 14 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.49% | 17.63 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.49% | 25.52 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 16 | OPENLANE INC | OPLN | 0.48% | 86.35 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 17 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.47% | 30.28 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.47% | 52.98 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.47% | 14.55 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.46% | 11.82 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 21 | IMAX CORP | IMAX | 0.46% | 60.68 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 22 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 0.46% | 21.18 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 23 | ITT INC | ITT | 0.46% | 16.84 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 24 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 0.45% | 20.92 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 25 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0.45% | 45.07 ألف | 3.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5950 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 10/12/2025 | آخر دفعة | $1.5950 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | — | — | $1.5950 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.05% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.5410 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.50% / — | سورتينو 1 سنة | 0.8060 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.04 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8390 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.45% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.7 ألف | متوسط حجم التداول | 16.28 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 687.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.68% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.8 مليون US$ | +0.27% | 676.3 مليون US$ → 687.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 4.3 مليون US$ | +0.62% | 687.8 مليون US$ → 687.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MSSM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.