MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 14.36 | Plage journalière | 14.36 – 14.41 |
| Plage 52 semaines | 11.84 – 25.22 | Volume | 597 |
| Volume moy. | 387 | AUM | $572.6K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.07% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.62% |
| NAV | 14.32 | Prime/Décote | +0.28% indicatif |
| Création | May 12, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | GraniteShares | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 38747T534 | ISIN | US38747T5341 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The GraniteShares Autocallable MSTR ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the umbrella of the GraniteShares ETF Trust, was launched by GraniteShares Inc. and is managed by GraniteShares Advisors LLC. This U.S.-based fund strategically allocates its capital within public equity markets. Its investment methodology primarily involves utilizing derivatives to secure exposure to companies operating across the software and information technology industries. The fund's strategy incorporates both growth and value investment styles, seeking companies of varying market capitalizations.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.45% | +5.28% | — | — | — | — | — | — | -40.66% |
| Performance totale | -2.45% | +5.28% | — | — | — | — | — | — | -38.55% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.07% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $107.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 6 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 96.29% | 551.29K | $551.3K |
| 2 | Nomura10 MSR | — | 0.89% | 110.00K | $5.1K |
| 3 | Nomura9 MSR | — | 0.81% | 110.00K | $4.6K |
| 4 | Nomura8 MSR | — | 0.74% | 110.00K | $4.2K |
| 5 | Nomura7 MSR | — | 0.67% | 110.00K | $3.8K |
| 6 | Nomura6 MSR | — | 0.61% | 110.00K | $3.5K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 12.62% | Versé (12 derniers mois) | $1.8126 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 07, 2026 | Dernier versement | $0.5449 (Oct 09, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.5449 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.5503 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7175 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 597 | Volume moyen | 387 |
| AUM | $572.6K | Prime/Décote | +0.28% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$46.00 | -0.01% | $572.7K → $572.6K |
| 1 mois | $118.00 | +0.02% | $587.3K → $572.6K |
| 1 semaine | -$319.00 | -0.05% | $594.1K → $572.6K |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MSR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.