MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.36 | Tagesspanne | 14.36 – 14.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.84 – 25.22 | Volumen | 597 |
| Durchschn. Volumen | 387 | AUM | $572.6K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 12.62% |
| NAV | 14.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | May 12, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | GraniteShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38747T534 | ISIN | US38747T5341 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The GraniteShares Autocallable MSTR ETF, an exchange-traded fund (ETF) operating under the umbrella of the GraniteShares ETF Trust, was launched by GraniteShares Inc. and is managed by GraniteShares Advisors LLC. This U.S.-based fund strategically allocates its capital within public equity markets. Its investment methodology primarily involves utilizing derivatives to secure exposure to companies operating across the software and information technology industries. The fund's strategy incorporates both growth and value investment styles, seeking companies of varying market capitalizations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.45% | +5.28% | — | — | — | — | — | — | -40.66% |
| Gesamtrendite | -2.45% | +5.28% | — | — | — | — | — | — | -38.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 96.29% | 551.29K | $551.3K |
| 2 | Nomura10 MSR | — | 0.89% | 110.00K | $5.1K |
| 3 | Nomura9 MSR | — | 0.81% | 110.00K | $4.6K |
| 4 | Nomura8 MSR | — | 0.74% | 110.00K | $4.2K |
| 5 | Nomura7 MSR | — | 0.67% | 110.00K | $3.8K |
| 6 | Nomura6 MSR | — | 0.61% | 110.00K | $3.5K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8126 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5449 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.5449 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.5503 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7175 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 597 | Durchschnittliches Volumen | 387 |
| AUM | $572.6K | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$46.00 | -0.01% | $572.7K → $572.6K |
| 1 Monat | $118.00 | +0.02% | $587.3K → $572.6K |
| 1 Woche | -$319.00 | -0.05% | $594.1K → $572.6K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.