MSOX AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 2.95 | Дневной диапазон | 2.87 – 3.14 |
| Диапазон за 52 недели | 1.66 – 13.15 | Объём торгов | 2.12M |
| Средний объём | 2.72M | AUM | $65.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.42% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 2.96 | Премия/дисконт | -3.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 23, 2022 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y289 | ISIN | US00768Y2899 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF (MSOX) seeks to generate amplified investment returns, both positive and negative, by entering into derivative contracts known as swap agreements. These agreements are designed to provide leveraged exposure to the performance of the US Cannabis ETF. The underlying US Cannabis ETF primarily allocates its capital to publicly traded common and preferred stocks of companies categorized as mid-capitalization and small-capitalization. Additionally, it utilizes total return swaps to achieve further exposure to these types of businesses. It's important to note that MSOX operates with a concentrated portfolio, meaning it is considered a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +27.56% | -5.90% | -3.04% | -35.94% | -74.26% | -60.80% | — | — | -73.37% |
| Совокупная доходность | +27.56% | -5.90% | -3.04% | -35.94% | -74.26% | -60.80% | — | — | -73.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $142.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS SWAP | MSOS | 181.09% | 24.14M | $119.7M |
| 2 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 45.44% | 30.04M | $30.0M |
| 3 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 18.08% | 11.95M | $12.0M |
| 4 | ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS SWAP | — | 15.06% | 2.01M | $10.0M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET | — | 6.60% | 4.37M | $4.4M |
| 6 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 0.84% | 553.23K | $553.2K |
| 7 | ADVISORSHARES PURE US CANN | MSOS | 0.00% | 100 | $496.00 |
| 8 | CASH | — | -167.11% | -110.48M | -$110.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 203.98% / 176.07% | Шарп 1Л / 3Л | 0.312 / 0.388 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -84.89% / -98.83% | Сортино 1Л | 0.539 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.83 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.169 |
| Отклонение вниз за 1 год | 118.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.12M | Средний объём | 2.72M |
| AUM | $65.0M | Премия/дисконт | -3.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $763.2K | +1.19% | $64.2M → $65.0M |
| 1 неделя | $7.8M | +14.05% | $55.2M → $65.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSOX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.