MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 4.27 | 当日价格区间 | 4.21 – 4.35 |
| 52周区间 | 2.96 – 7.25 | 成交量 | 2.80M |
| 平均成交量 | 5.59M | AUM | $808.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.81% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 4.29 | 溢价/折价 | +1.17% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 01, 2020 | 持仓明细 | 28 |
| 发行方 | AdvisorShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.21% | — | -24.79% |
| 总回报 | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.17% | — | -24.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.81% | 每10,000美元投资的年化费用 | $81.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 24 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 20.02% | 25.55M | $272.6M |
| 2 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 18.95% | 258.00M | $258.0M |
| 3 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.78% | 25.78M | $242.0M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 10.02% | 20.61M | $136.4M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 10.02% | 136.41M | $136.4M |
| 6 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 5.26% | 71.66M | $71.7M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 4.42% | 60.19M | $60.2M |
| 8 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.49% | 9.09M | $47.5M |
| 9 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.41% | 51.07M | $32.9M |
| 10 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 2.31% | 7.37M | $31.4M |
| 11 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.18% | 59.93M | $29.7M |
| 12 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | JUSH | 1.33% | 34.23M | $18.1M |
| 13 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.88% | 1.28M | $12.0M |
| 14 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.35M | $3.6M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.25% | 7.70M | $3.3M |
| 16 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.18% | 22.05M | $2.5M |
| 17 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.12% | 4.08M | $1.7M |
| 18 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.24M | $921.1K |
| 19 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.03% | 7.08M | $448.3K |
| 20 | LEEF BRANDS INC COM NEW | LEEEF | 0.01% | 1.00M | $168.7K |
| 21 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $100.7K |
| 22 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 23 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC SWAP | CBSTF | 0.00% | 30.24M | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Special | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2021 | 最近派息 | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 99.07% / 87.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.336 / 0.227 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -52.91% / -81.70% | 索提诺比率（1年） | 0.569 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.891 | 与标普500的相关性（1年） | 0.164 |
| 下行偏差 1年 | 58.54% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.80M | 平均成交量 | 5.59M |
| AUM | $808.8M | 溢价/折价 | +1.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$30.6M | -3.65% | $839.4M → $808.8M |
| 1个月 | -$100.6M | -10.11% | $995.2M → $808.8M |
| 1周 | -$34.3M | -3.95% | $868.3M → $808.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。