MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 4.92 | Günlük Aralık | 4.85 – 5.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 2.96 – 7.25 | Hacim | 5.51M |
| Ort. Hacim | 7.44M | AUM | $981.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.81% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 4.88 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 01, 2020 | Varlıklar | 28 |
| İhraççı | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.54% | — | -23.64% |
| Toplam getiri | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.50% | — | -23.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.81% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 19.70% | 27.12M | $302.1M |
| 2 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.13% | 27.09M | $262.7M |
| 3 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 14.87% | 228.07M | $228.1M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 11.73% | 23.91M | $179.9M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 8.82% | 135.26M | $135.3M |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 4.75% | 7.38M | $72.9M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 4.65% | 71.33M | $71.3M |
| 8 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 3.91% | 59.92M | $59.9M |
| 9 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.74% | 9.47M | $57.4M |
| 10 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 2.81% | 43.04M | $43.0M |
| 11 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.71% | 53.21M | $41.5M |
| 12 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.46% | 62.88M | $37.8M |
| 13 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | — | 1.08% | 34.85M | $16.6M |
| 14 | C21 INVESTMENTS INC | CXXIF | 0.31% | 17.96M | $4.8M |
| 15 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.48M | $4.0M |
| 16 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.24% | 336.03K | $3.7M |
| 17 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.23% | 6.80M | $3.5M |
| 18 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.20% | 22.66M | $3.1M |
| 19 | DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET | — | 0.15% | 2.25M | $2.2M |
| 20 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.13% | 4.20M | $2.0M |
| 21 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.14M | $1.1M |
| 22 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.04% | 7.08M | $566.1K |
| 23 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $113.6K |
| 24 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 25 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2021 | Son ödeme | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 104.85% / 90.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.495 / 0.49 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -52.91% / -81.70% | Sortino 1Y | 0.851 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.91 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.165 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 60.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.51M | Ortalama hacim | 7.44M |
| AUM | $981.3M | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$15.6M | -1.57% | $996.9M → $981.3M |
| 1 Hafta | $38.2M | +4.19% | $912.4M → $981.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MSOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.