MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.27 | Дневной диапазон | 4.21 – 4.35 |
| Диапазон за 52 недели | 2.96 – 7.25 | Объём торгов | 2.80M |
| Средний объём | 5.59M | AUM | $808.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 4.29 | Премия/дисконт | +1.17% индикативный |
| Дата запуска | Sep 01, 2020 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.21% | — | -24.79% |
| Совокупная доходность | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.17% | — | -24.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 20.02% | 25.55M | $272.6M |
| 2 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 18.95% | 258.00M | $258.0M |
| 3 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.78% | 25.78M | $242.0M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 10.02% | 20.61M | $136.4M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 10.02% | 136.41M | $136.4M |
| 6 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 5.26% | 71.66M | $71.7M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 4.42% | 60.19M | $60.2M |
| 8 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.49% | 9.09M | $47.5M |
| 9 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.41% | 51.07M | $32.9M |
| 10 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 2.31% | 7.37M | $31.4M |
| 11 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.18% | 59.93M | $29.7M |
| 12 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | JUSH | 1.33% | 34.23M | $18.1M |
| 13 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.88% | 1.28M | $12.0M |
| 14 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.35M | $3.6M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.25% | 7.70M | $3.3M |
| 16 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.18% | 22.05M | $2.5M |
| 17 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.12% | 4.08M | $1.7M |
| 18 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.24M | $921.1K |
| 19 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.03% | 7.08M | $448.3K |
| 20 | LEEF BRANDS INC COM NEW | LEEEF | 0.01% | 1.00M | $168.7K |
| 21 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $100.7K |
| 22 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 23 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC SWAP | CBSTF | 0.00% | 30.24M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2021 | Последняя выплата | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 99.07% / 87.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.336 / 0.227 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -52.91% / -81.70% | Сортино 1Л | 0.569 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.891 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.164 |
| Отклонение вниз за 1 год | 58.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.80M | Средний объём | 5.59M |
| AUM | $808.8M | Премия/дисконт | +1.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$30.6M | -3.65% | $839.4M → $808.8M |
| 1 месяц | -$100.6M | -10.11% | $995.2M → $808.8M |
| 1 неделя | -$34.3M | -3.95% | $868.3M → $808.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSOS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.