MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 4.27 | Intervalo Diário | 4.21 – 4.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 2.96 – 7.25 | Volume | 2.80M |
| Volume Médio | 5.59M | AUM | $808.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.81% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 4.29 | Prêmio/Desconto | +1.17% indicativo |
| Início | Sep 01, 2020 | Posições | 28 |
| Emissor | AdvisorShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.21% | — | -24.79% |
| Retorno total | -14.06% | -3.34% | +14.81% | -8.05% | -19.63% | -15.65% | -32.17% | — | -24.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 24 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 20.02% | 25.55M | $272.6M |
| 2 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 18.95% | 258.00M | $258.0M |
| 3 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.78% | 25.78M | $242.0M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 10.02% | 20.61M | $136.4M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 10.02% | 136.41M | $136.4M |
| 6 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 5.26% | 71.66M | $71.7M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 4.42% | 60.19M | $60.2M |
| 8 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.49% | 9.09M | $47.5M |
| 9 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.41% | 51.07M | $32.9M |
| 10 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 2.31% | 7.37M | $31.4M |
| 11 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.18% | 59.93M | $29.7M |
| 12 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | JUSH | 1.33% | 34.23M | $18.1M |
| 13 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.88% | 1.28M | $12.0M |
| 14 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.35M | $3.6M |
| 15 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.25% | 7.70M | $3.3M |
| 16 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.18% | 22.05M | $2.5M |
| 17 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.12% | 4.08M | $1.7M |
| 18 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.24M | $921.1K |
| 19 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.03% | 7.08M | $448.3K |
| 20 | LEEF BRANDS INC COM NEW | LEEEF | 0.01% | 1.00M | $168.7K |
| 21 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $100.7K |
| 22 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 23 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC SWAP | CBSTF | 0.00% | 30.24M | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2021 | Último pagamento | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 99.07% / 87.96% | Sharpe 1A / 3A | 0.336 / 0.227 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -52.91% / -81.70% | Sortino 1A | 0.569 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.891 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.164 |
| Desvio negativo 1A | 58.54% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.80M | Volume médio | 5.59M |
| AUM | $808.8M | Prêmio/Desconto | +1.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$30.6M | -3.65% | $839.4M → $808.8M |
| 1 Mês | -$100.6M | -10.11% | $995.2M → $808.8M |
| 1 Semana | -$34.3M | -3.95% | $868.3M → $808.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.