MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 4.92 | 당일 가격 범위 | 4.85 – 5.07 |
| 52주 범위 | 2.96 – 7.25 | 거래량 | 5.51M |
| 평균 거래량 | 7.44M | AUM | $990.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.81% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 4.93 | 프리미엄/디스카운트 | -1.62% 잠정 |
| 설정일 | Sep 01, 2020 | 보유 종목 | 28 |
| 운용사 | AdvisorShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.54% | — | -23.64% |
| 총수익률 | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.50% | — | -23.61% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.81% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $81.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 26 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 19.70% | 27.12M | $302.1M |
| 2 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.13% | 27.09M | $262.7M |
| 3 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 14.87% | 228.07M | $228.1M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 11.73% | 23.91M | $179.9M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 8.82% | 135.26M | $135.3M |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 4.75% | 7.38M | $72.9M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 4.65% | 71.33M | $71.3M |
| 8 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 3.91% | 59.92M | $59.9M |
| 9 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.74% | 9.47M | $57.4M |
| 10 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 2.81% | 43.04M | $43.0M |
| 11 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.71% | 53.21M | $41.5M |
| 12 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.46% | 62.88M | $37.8M |
| 13 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | — | 1.08% | 34.85M | $16.6M |
| 14 | C21 INVESTMENTS INC | CXXIF | 0.31% | 17.96M | $4.8M |
| 15 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.48M | $4.0M |
| 16 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.24% | 336.03K | $3.7M |
| 17 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.23% | 6.80M | $3.5M |
| 18 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.20% | 22.66M | $3.1M |
| 19 | DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET | — | 0.15% | 2.25M | $2.2M |
| 20 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.13% | 4.20M | $2.0M |
| 21 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.14M | $1.1M |
| 22 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.04% | 7.08M | $566.1K |
| 23 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $113.6K |
| 24 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 25 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Special | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2021 | 최근 지급일 | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 104.85% / 90.08% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.495 / 0.49 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -52.91% / -81.70% | 소르티노 지수 1년 | 0.851 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.91 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.165 |
| 하방 편차 1년 | 60.97% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.51M | 평균 거래량 | 7.44M |
| AUM | $990.5M | 프리미엄/디스카운트 | -1.62% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$15.6M | -1.57% | $996.9M → $981.3M |
| 1주 | $38.2M | +4.19% | $912.4M → $981.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MSOS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.