MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 4.92 | النطاق اليومي | 4.85 – 5.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 2.96 – 7.25 | حجم التداول | 5.51M |
| متوسط حجم التداول | 7.44M | إجمالي الأصول المُدارة | $981.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.81% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 4.88 | العلاوة/الخصم | -0.61% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 01, 2020 | المقتنيات | 28 |
| المُصدِر | AdvisorShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00768Y453 | ISIN | US00768Y4531 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MSOS is the groundbreaking actively managed ETF, listed in the U.S., providing focused exposure exclusively to American cannabis companies, including multi-state operators. The fund's portfolio strategically allocates capital across a wide array of U.S.-based cannabis-related businesses. Offering seamless access, MSOS trades on the NYSE Arca, enabling investors to gain exposure to numerous U.S. cannabis securities through a single, convenient trade. Directly investing in individual U.S. cannabis firms often necessitates sourcing them on smaller, foreign exchanges. The ETF benefits from a portfolio manager with profound capital markets experience and established expertise in navigating highly-regulated equity sectors, notably cannabis. All MSOS assets are securely held by BNY Mellon, one of the largest U.S. custodial banks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.54% | — | -23.64% |
| إجمالي العائد | +15.49% | +5.13% | +23.62% | +4.24% | -6.46% | +0.14% | -31.50% | — | -23.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.81% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $81.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRULIEVE CANNABIS CORP | TRLV | 19.70% | 27.12M | $302.1M |
| 2 | CURALEAF HOLDINGS INC | CURLF | 17.13% | 27.09M | $262.7M |
| 3 | DERIVATIVES COLLATERAL NOMURA | — | 14.87% | 228.07M | $228.1M |
| 4 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP | GTBIF | 11.73% | 23.91M | $179.9M |
| 5 | DERIVATIVES COLLATERAL NBC | — | 8.82% | 135.26M | $135.3M |
| 6 | GLASS HOUSE BRANDS INC | GLASF | 4.75% | 7.38M | $72.9M |
| 7 | DERIVATIVES COLLATERAL MAREX | — | 4.65% | 71.33M | $71.3M |
| 8 | DERIVATIVES COLLATERAL CF SECURED | — | 3.91% | 59.92M | $59.9M |
| 9 | VERANO HOLDINGS CORP SWAP | VRNO | 3.74% | 9.47M | $57.4M |
| 10 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 2.81% | 43.04M | $43.0M |
| 11 | CRESCO LABS INC-SUBORDIN | CRLBF | 2.71% | 53.21M | $41.5M |
| 12 | TERRASCEND CORP | TRSSF | 2.46% | 62.88M | $37.8M |
| 13 | JUSH HOLDINGS INC SWAP | — | 1.08% | 34.85M | $16.6M |
| 14 | C21 INVESTMENTS INC | CXXIF | 0.31% | 17.96M | $4.8M |
| 15 | VILLAGE FARMS INTERNATIONAL | VFF | 0.26% | 1.48M | $4.0M |
| 16 | VIREO GROWTH INC COM SWAP | VREOF | 0.24% | 336.03K | $3.7M |
| 17 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP REC | AAWH | 0.23% | 6.80M | $3.5M |
| 18 | PLANET 13 HOLDINGS INC | PLNH | 0.20% | 22.66M | $3.1M |
| 19 | DERIVATIVES COLLATERAL CLEARSTREET | — | 0.15% | 2.25M | $2.2M |
| 20 | GROWN ROGUE INTERNATIONAL SWAP | GRUSF | 0.13% | 4.20M | $2.0M |
| 21 | VAPEN MJ VENTURES CORP SWAP | VEXTF | 0.07% | 5.14M | $1.1M |
| 22 | MARIMED INC SWAP | MRMD | 0.04% | 7.08M | $566.1K |
| 23 | FLUENT CORP | CNTMF | 0.01% | 5.16M | $113.6K |
| 24 | HEMPFUSION WELLNESS INC | CBDHF | 0.00% | 2.39M | $0.00 |
| 25 | CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Special | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2021 | آخر دفعة | $0.0700 (Dec 31, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 104.85% / 90.08% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.495 / 0.49 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -52.91% / -81.70% | سورتينو 1 سنة | 0.851 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.91 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.165 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 60.97% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.51M | متوسط حجم التداول | 7.44M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $981.3M | العلاوة/الخصم | -0.61% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$15.6M | -1.57% | $996.9M → $981.3M |
| أسبوع واحد | $38.2M | +4.19% | $912.4M → $981.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MSOS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.