MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.79 | Günlük Aralık | 34.78 – 34.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.92 – 37.67 | Hacim | 2.40K |
| Ort. Hacim | 16.55K | AUM | $151.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 1.84% |
| NAV | 34.96 | Prim/İskonto | -0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 17, 2021 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | McElhenny Sheffield | Borsa | CBOE |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B774 | ISIN | US26922B7745 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that employs proprietary trend-based and sector rotation strategies developed by the fund’s investment sub-adviser. The fund invests in shares of other ETFs based on a rules-based process managed by the sub-adviser that reflects a blend of the sub-adviser’s trend-based and sector rotation strategies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.84% | -6.28% | -3.82% | -0.11% | +8.28% | +12.50% | — | — | +7.18% |
| Toplam getiri | +0.84% | -5.77% | -2.55% | +1.19% | +10.27% | +14.65% | — | — | +8.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF | QQQM | 39.78% | 100.36K | $13.2M |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION | XLC | 20.29% | 113.23K | $6.7M |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR | XLY | 14.85% | 33.41K | $4.9M |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY | XLK | 14.71% | 32.72K | $4.9M |
| 5 | ISHARES TR CORE S&P TTL STK | ITOT | 9.98% | 36.28K | $3.3M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.40% | 130.67K | $130.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.84% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6410 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1934 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -32.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +39.13% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1934 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2609 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0681 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2279 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1100 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0635 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0584 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0115 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0969 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.61% / 11.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.592 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.44% / -8.85% | Sortino 1Y | 0.842 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.477 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.68 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.40K | Ortalama hacim | 16.55K |
| AUM | $151.2M | Prim/İskonto | -0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $151.2M → $151.2M |
| 1 Hafta | $1.3M | +0.85% | $151.2M → $151.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MSMR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.