MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.48 | Дневной диапазон | 34.68 – 34.91 |
| Диапазон за 52 недели | 33.12 – 37.67 | Объём торгов | 9.59K |
| Средний объём | 14.76K | AUM | $181.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.06% | Доходность (TTM) | 2.01% |
| NAV | 34.53 | Премия/дисконт | +1.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 16, 2021 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | McElhenny Sheffield | Биржа | CBOE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B774 | ISIN | US26922B7745 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is co-managed by Aptus Capital Advisors, LLC and McElhenny Sheffield Capital Management, LLC. It invests in public equity, fixed income, commodity and currency markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in investment-grade bonds issued by the U.S. government or its agencies or instrumentalities or by corporations. It invests in fixed income securities of varying maturities. For its commodity portion, the fund invests through other funds in physical gold or products backed by or linked to physical gold. For its currency portion, the fund invests in other funds that seek exposure to the U.S. dollar relative to a basket of foreign currencies. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio againsta composite index comprising of 60% S&P 500 TR Index and 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index. It employs proprietary research to create its portfolio. ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF was formed on November 16, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.81% | -1.27% | +1.51% | +0.14% | +2.02% | +13.38% | — | — | +7.05% |
| Совокупная доходность | +1.81% | -1.27% | +2.05% | +1.45% | +3.72% | +15.54% | — | — | +8.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $106.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.35% | 99.89K | $75.0M |
| 2 | iShares Biotechnology ETF | IBB | 19.96% | 175.41K | $36.2M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 15.31% | 162.64K | $27.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 13.15% | 366.68K | $23.9M |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 9.95% | 106.41K | $18.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.28% | 504.44K | $504.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7020 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1291 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -26.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1291 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1934 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2609 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0681 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2279 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1100 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0635 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0584 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0115 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.43% / 11.02% | Шарп 1Л / 3Л | 0.281 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.38% / -9.38% | Сортино 1Л | 0.409 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.476 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.666 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.59K | Средний объём | 14.76K |
| AUM | $181.3M | Премия/дисконт | +1.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.0M | -0.56% | $182.3M → $181.3M |
| 1 месяц | -$2.6M | -1.46% | $179.8M → $181.3M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.74% | $180.0M → $181.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSMR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.