MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.79 | Дневной диапазон | 34.78 – 34.82 |
| Диапазон за 52 недели | 31.92 – 37.67 | Объём торгов | 2.40K |
| Средний объём | 17.23K | AUM | $151.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 1.84% |
| NAV | 34.96 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2021 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | McElhenny Sheffield | Биржа | CBOE |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B774 | ISIN | US26922B7745 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that employs proprietary trend-based and sector rotation strategies developed by the fund’s investment sub-adviser. The fund invests in shares of other ETFs based on a rules-based process managed by the sub-adviser that reflects a blend of the sub-adviser’s trend-based and sector rotation strategies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.84% | -6.28% | -3.82% | -0.11% | +8.28% | +12.50% | — | — | +7.18% |
| Совокупная доходность | +0.84% | -5.77% | -2.55% | +1.19% | +10.27% | +14.65% | — | — | +8.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF | QQQM | 39.78% | 100.36K | $13.2M |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION | XLC | 20.29% | 113.23K | $6.7M |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR | XLY | 14.85% | 33.41K | $4.9M |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY | XLK | 14.71% | 32.72K | $4.9M |
| 5 | ISHARES TR CORE S&P TTL STK | ITOT | 9.98% | 36.28K | $3.3M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.40% | 130.67K | $130.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6410 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1934 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -32.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +39.13% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1934 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2609 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0681 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2279 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1100 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0635 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0584 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0115 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0969 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.61% / 11.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.592 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.44% / -8.85% | Сортино 1Л | 0.842 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.477 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.68 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.40K | Средний объём | 17.23K |
| AUM | $151.2M | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $151.2M → $151.2M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.85% | $151.2M → $151.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSMR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.