MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.48 | Day Range | 34.68 – 34.91 |
| 52-Week Range | 33.12 – 37.67 | Volume | 9.59K |
| Avg Volume | 14.76K | AUM | $181.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.06% | Rendimento (TTM) | 2.01% |
| NAV | 34.53 | Premio/Sconto | +1.04% indicativo |
| Inception | Nov 16, 2021 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | McElhenny Sheffield | Borsa | CBOE |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B774 | ISIN | US26922B7745 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is co-managed by Aptus Capital Advisors, LLC and McElhenny Sheffield Capital Management, LLC. It invests in public equity, fixed income, commodity and currency markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in investment-grade bonds issued by the U.S. government or its agencies or instrumentalities or by corporations. It invests in fixed income securities of varying maturities. For its commodity portion, the fund invests through other funds in physical gold or products backed by or linked to physical gold. For its currency portion, the fund invests in other funds that seek exposure to the U.S. dollar relative to a basket of foreign currencies. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio againsta composite index comprising of 60% S&P 500 TR Index and 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index. It employs proprietary research to create its portfolio. ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF was formed on November 16, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.81% | -1.27% | +1.51% | +0.14% | +2.02% | +13.38% | — | — | +7.05% |
| Rendimento totale | +1.81% | -1.27% | +2.05% | +1.45% | +3.72% | +15.54% | — | — | +8.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $106.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.35% | 99.89K | $75.0M |
| 2 | iShares Biotechnology ETF | IBB | 19.96% | 175.41K | $36.2M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 15.31% | 162.64K | $27.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 13.15% | 366.68K | $23.9M |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 9.95% | 106.41K | $18.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.28% | 504.44K | $504.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7020 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1291 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -26.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +43.41% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1291 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1934 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2609 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0681 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2279 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1100 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0635 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0584 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0115 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.43% / 11.02% | Sharpe 1A / 3A | 0.281 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.38% / -9.38% | Sortino 1A | 0.409 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.476 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.666 |
| Downside deviation 1Y | 8.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.59K | Average volume | 14.76K |
| AUM | $181.3M | Premio/Sconto | +1.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.0M | -0.56% | $182.3M → $181.3M |
| 1 Month | -$2.6M | -1.46% | $179.8M → $181.3M |
| 1 Week | -$1.3M | -0.74% | $180.0M → $181.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MSMR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.