MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.48 | Tagesspanne | 34.68 – 34.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.12 – 37.67 | Volumen | 9.59K |
| Durchschn. Volumen | 14.76K | AUM | $181.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.06% | Rendite (TTM) | 2.01% |
| NAV | 34.53 | Aufgeld/Abschlag | +1.04% indikativ |
| Auflegung | Nov 16, 2021 | Positionen | 6 |
| Anbieter | McElhenny Sheffield | Börse | CBOE |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B774 | ISIN | US26922B7745 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. The fund is co-managed by Aptus Capital Advisors, LLC and McElhenny Sheffield Capital Management, LLC. It invests in public equity, fixed income, commodity and currency markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in investment-grade bonds issued by the U.S. government or its agencies or instrumentalities or by corporations. It invests in fixed income securities of varying maturities. For its commodity portion, the fund invests through other funds in physical gold or products backed by or linked to physical gold. For its currency portion, the fund invests in other funds that seek exposure to the U.S. dollar relative to a basket of foreign currencies. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio againsta composite index comprising of 60% S&P 500 TR Index and 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index. It employs proprietary research to create its portfolio. ETF Series Solutions - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF was formed on November 16, 2021 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.81% | -1.27% | +1.51% | +0.14% | +2.02% | +13.38% | — | — | +7.05% |
| Gesamtrendite | +1.81% | -1.27% | +2.05% | +1.45% | +3.72% | +15.54% | — | — | +8.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $106.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 41.35% | 99.89K | $75.0M |
| 2 | iShares Biotechnology ETF | IBB | 19.96% | 175.41K | $36.2M |
| 3 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 15.31% | 162.64K | $27.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 13.15% | 366.68K | $23.9M |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 9.95% | 106.41K | $18.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.28% | 504.44K | $504.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7020 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1291 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -26.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +43.41% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1291 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1934 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2609 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1186 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0681 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2279 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1100 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0635 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0584 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0115 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.43% / 11.02% | Sharpe 1J / 3J | 0.281 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.38% / -9.38% | Sortino 1J | 0.409 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.476 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.666 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.59K | Durchschnittliches Volumen | 14.76K |
| AUM | $181.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.0M | -0.56% | $182.3M → $181.3M |
| 1 Monat | -$2.6M | -1.46% | $179.8M → $181.3M |
| 1 Woche | -$1.3M | -0.74% | $180.0M → $181.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSMR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.