MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
报价截至 2026年10月26日 17:31 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 59.85 | 当日价格区间 | 59.98 – 60.41 |
| 52周区间 | 50.20 – 61.68 | 成交量 | 3.61万 |
| 平均成交量 | 7.39万 | AUM | US$40.08亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.63% | 收益率（TTM） | 1.95% |
| NAV | 59.88 | 溢价/折价 | +0.64% 参考性 |
| 成立日期 | 1991年11月18日 | 持仓明细 | 792 |
| 发行方 | Morgan Stanley | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +9.16% | — | — | — | +10.24% |
| 总回报 | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +11.51% | — | — | — | +11.51% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.63% | 每10,000美元投资的年化费用 | $63.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 792 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.91% | 131.09万 | US$2.8亿 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.08% | 70.35万 | US$2.4亿 |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 44.22万 | US$2.3亿 |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.98% | 63.98万 | US$1.6亿 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.14% | 39.04万 | US$1.3亿 |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.27% | 28.25万 | US$9130.3万 |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.26% | 14.03万 | US$9104.1万 |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.92% | 24.06万 | US$7717.3万 |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.52% | 18.22万 | US$6131.5万 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 6.55万 | US$5609.7万 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.25% | 9.21万 | US$5036.6万 |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.22% | 3.77万 | US$4928.8万 |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.22% | 11.86万 | US$4912.8万 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.15% | 26.04万 | US$4641.6万 |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.01% | 10.87万 | US$4070.4万 |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.91% | 5.78万 | US$3661万 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.84% | 6.68万 | US$3394.2万 |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.78% | 11.03万 | US$3144.3万 |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 27.9万 | US$2926.7万 |
| 20 | CASH | — | 0.71% | 2864.27万 | US$2864.3万 |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0.69% | 72.76万 | US$2785.4万 |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.69% | 18.76万 | US$2761.8万 |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.68% | 28.83万 | US$2749.1万 |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.62% | 9.27万 | US$2480.1万 |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 48.42万 | US$2473.1万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.95% | 已派发（过去12个月） | $1.1680 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月10日 | 最近派息 | $1.1680 (2025年12月16日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 2025年12月10日 | 2025年12月16日 | $1.1680 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.50% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.5390 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.32% / — | 索提诺比率（1年） | 0.7870 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.9340 | 与标普500的相关性（1年） | 0.9890 |
| 下行偏差 1年 | 8.56% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.61万 | 平均成交量 | 7.39万 |
| AUM | US$40.08亿 | 溢价/折价 | +0.64% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$1493.7万 | +0.37% | US$40.32亿 → US$40.08亿 |
| 1个月 | US$1055.4万 | +0.26% | US$40.55亿 → US$40.08亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： MSLC
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。