MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 15:36 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 59,85 | Günlük Aralık | 59,98 – 60,41 |
| 52 Haftalık Aralık | 50,20 – 61,68 | Hacim | 23,3 B |
| Ort. Hacim | 73,91 B | AUM | 4,01 Mr $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,63 | Getiri (TTM) | %1,95 |
| NAV | 59,88 | Prim/İskonto | +%0,78 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Kas 1991 | Varlıklar | 792 |
| İhraççı | Morgan Stanley | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,89 | +%2,64 | +%5,84 | +%10,04 | +%9,16 | — | — | — | +%10,24 |
| Toplam getiri | -%0,89 | +%2,64 | +%5,84 | +%10,04 | +%11,51 | — | — | — | +%11,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,63 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 792 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | %6,91 | 1,31 Mn | 278,2 Mn $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | %6,08 | 703,52 B | 245 Mn $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | %5,72 | 442,19 B | 230,4 Mn $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | %3,98 | 639,83 B | 160,2 Mn $ |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | %3,14 | 390,41 B | 126,6 Mn $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | %2,27 | 282,46 B | 91,3 Mn $ |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | %2,26 | 140,31 B | 91 Mn $ |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | %1,92 | 240,59 B | 77,2 Mn $ |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | %1,52 | 182,19 B | 61,3 Mn $ |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | %1,39 | 65,5 B | 56,1 Mn $ |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | %1,25 | 92,08 B | 50,4 Mn $ |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | %1,22 | 37,72 B | 49,3 Mn $ |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | %1,22 | 118,57 B | 49,1 Mn $ |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | %1,15 | 260,43 B | 46,4 Mn $ |
| 15 | TESLA INC | TSLA | %1,01 | 108,67 B | 40,7 Mn $ |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | %0,91 | 57,82 B | 36,6 Mn $ |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | %0,84 | 66,82 B | 33,9 Mn $ |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | %0,78 | 110,25 B | 31,4 Mn $ |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | %0,73 | 279,02 B | 29,3 Mn $ |
| 20 | CASH | — | %0,71 | 28,64 Mn | 28,6 Mn $ |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | %0,69 | 727,63 B | 27,9 Mn $ |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | %0,69 | 187,57 B | 27,6 Mn $ |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | %0,68 | 288,35 B | 27,5 Mn $ |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | %0,62 | 92,68 B | 24,8 Mn $ |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | %0,61 | 484,17 B | 24,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,95 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1680 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 10 Ara 2025 | Son ödeme | $1.1680 (16 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10 Ara 2025 | 10 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | $1.1680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,50 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,5390 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,32 / — | Sortino 1Y | 0,7870 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9340 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9890 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,56 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23,3 B | Ortalama hacim | 73,91 B |
| AUM | 4,01 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,78 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 14,9 Mn $ | +%0,37 | 4,03 Mr $ → 4,01 Mr $ |
| 1 Ay | 10,6 Mn $ | +%0,26 | 4,05 Mr $ → 4,01 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MSLC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.