MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 60,20 | Дневной диапазон | 59,77 – 60,10 |
| Диапазон за 52 недели | 50,20 – 61,68 | Объём торгов | 68,68 тыс. |
| Средний объём | 73,91 тыс. | AUM | 4,01 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,63 % | Доходность (TTM) | 1,95 % |
| NAV | 59,88 | Премия/дисконт | -0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 18 нояб. 1991 г. | Состав портфеля | 792 |
| Эмитент | Morgan Stanley | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,89 % | +2,64 % | +5,84 % | +10,04 % | +9,16 % | — | — | — | +10,24 % |
| Совокупная доходность | -0,89 % | +2,64 % | +5,84 % | +10,04 % | +11,51 % | — | — | — | +11,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,63 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 792 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,91 % | 1,31 млн | 278,2 млн $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,08 % | 703,52 тыс. | 245 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,72 % | 442,19 тыс. | 230,4 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,98 % | 639,83 тыс. | 160,2 млн $ |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,14 % | 390,41 тыс. | 126,6 млн $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,27 % | 282,46 тыс. | 91,3 млн $ |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2,26 % | 140,31 тыс. | 91 млн $ |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1,92 % | 240,59 тыс. | 77,2 млн $ |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,52 % | 182,19 тыс. | 61,3 млн $ |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,39 % | 65,5 тыс. | 56,1 млн $ |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,25 % | 92,08 тыс. | 50,4 млн $ |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,22 % | 37,72 тыс. | 49,3 млн $ |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,22 % | 118,57 тыс. | 49,1 млн $ |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1,15 % | 260,43 тыс. | 46,4 млн $ |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1,01 % | 108,67 тыс. | 40,7 млн $ |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0,91 % | 57,82 тыс. | 36,6 млн $ |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0,84 % | 66,82 тыс. | 33,9 млн $ |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0,78 % | 110,25 тыс. | 31,4 млн $ |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,73 % | 279,02 тыс. | 29,3 млн $ |
| 20 | CASH | — | 0,71 % | 28,64 млн | 28,6 млн $ |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0,69 % | 727,63 тыс. | 27,9 млн $ |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0,69 % | 187,57 тыс. | 27,6 млн $ |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0,68 % | 288,35 тыс. | 27,5 млн $ |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,62 % | 92,68 тыс. | 24,8 млн $ |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0,61 % | 484,17 тыс. | 24,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,95 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1680 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 10 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.1680 (16 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10 дек. 2025 г. | 10 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | $1.1680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,50 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,5390 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,32 % / — | Сортино 1Л | 0,7870 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9340 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9890 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,56 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 68,68 тыс. | Средний объём | 73,91 тыс. |
| AUM | 4,01 млрд $ | Премия/дисконт | -0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 14,9 млн $ | +0,37 % | 4,03 млрд $ → 4,01 млрд $ |
| 1 месяц | 10,6 млн $ | +0,26 % | 4,05 млрд $ → 4,01 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSLC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.