MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 60,20 | Intervalo Diário | 59,77 – 60,10 |
| Faixa de 52 Semanas | 50,20 – 61,68 | Volume | 68,68 mil |
| Volume Médio | 73,91 mil | AUM | US$ 4,01 bi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,63% | Yield (TTM) | 1,95% |
| NAV | 59,88 | Prêmio/Desconto | -0,05% indicativo |
| Início | 18 de nov. de 1991 | Posições | 792 |
| Emissor | Morgan Stanley | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,89% | +2,64% | +5,84% | +10,04% | +9,16% | — | — | — | +10,24% |
| Retorno total | -0,89% | +2,64% | +5,84% | +10,04% | +11,51% | — | — | — | +11,51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 792 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,91% | 1,31 mi | US$ 278,2 mi |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,08% | 703,52 mil | US$ 245 mi |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,72% | 442,19 mil | US$ 230,4 mi |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,98% | 639,83 mil | US$ 160,2 mi |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,14% | 390,41 mil | US$ 126,6 mi |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,27% | 282,46 mil | US$ 91,3 mi |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2,26% | 140,31 mil | US$ 91 mi |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1,92% | 240,59 mil | US$ 77,2 mi |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,52% | 182,19 mil | US$ 61,3 mi |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,39% | 65,5 mil | US$ 56,1 mi |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,25% | 92,08 mil | US$ 50,4 mi |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,22% | 37,72 mil | US$ 49,3 mi |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,22% | 118,57 mil | US$ 49,1 mi |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1,15% | 260,43 mil | US$ 46,4 mi |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1,01% | 108,67 mil | US$ 40,7 mi |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0,91% | 57,82 mil | US$ 36,6 mi |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0,84% | 66,82 mil | US$ 33,9 mi |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0,78% | 110,25 mil | US$ 31,4 mi |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,73% | 279,02 mil | US$ 29,3 mi |
| 20 | CASH | — | 0,71% | 28,64 mi | US$ 28,6 mi |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0,69% | 727,63 mil | US$ 27,9 mi |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0,69% | 187,57 mil | US$ 27,6 mi |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0,68% | 288,35 mil | US$ 27,5 mi |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,62% | 92,68 mil | US$ 24,8 mi |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0,61% | 484,17 mil | US$ 24,7 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1680 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 10 de dez. de 2025 | Último pagamento | $1.1680 (16 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de dez. de 2025 | 10 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | $1.1680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,50% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5390 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9,32% / — | Sortino 1A | 0,7870 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9340 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9890 |
| Desvio negativo 1A | 8,56% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 68,68 mil | Volume médio | 73,91 mil |
| AUM | US$ 4,01 bi | Prêmio/Desconto | -0,05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 14,9 mi | +0,37% | US$ 4,03 bi → US$ 4,01 bi |
| 1 Mês | US$ 10,6 mi | +0,26% | US$ 4,05 bi → US$ 4,01 bi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MSLC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.