MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 60.20 | 당일 가격 범위 | 59.77 – 60.10 |
| 52주 범위 | 50.20 – 61.68 | 거래량 | 6.87만 |
| 평균 거래량 | 7.39만 | AUM | US$40.08억 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.63% | 수익률 (TTM) | 1.95% |
| NAV | 59.88 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% 잠정 |
| 설정일 | 1991. 11. 18. | 보유 종목 | 792 |
| 운용사 | Morgan Stanley | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +9.16% | — | — | — | +10.24% |
| 총수익률 | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +11.51% | — | — | — | +11.51% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.63% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $63.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 792개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.91% | 131.09만 | US$2.8억 |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.08% | 70.35만 | US$2.4억 |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 44.22만 | US$2.3억 |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.98% | 63.98만 | US$1.6억 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.14% | 39.04만 | US$1.3억 |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.27% | 28.25만 | US$9130.3만 |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.26% | 14.03만 | US$9104.1만 |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.92% | 24.06만 | US$7717.3만 |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.52% | 18.22만 | US$6131.5만 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 6.55만 | US$5609.7만 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.25% | 9.21만 | US$5036.6만 |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.22% | 3.77만 | US$4928.8만 |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.22% | 11.86만 | US$4912.8만 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.15% | 26.04만 | US$4641.6만 |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.01% | 10.87만 | US$4070.4만 |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.91% | 5.78만 | US$3661만 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.84% | 6.68만 | US$3394.2만 |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.78% | 11.03만 | US$3144.3만 |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 27.9만 | US$2926.7만 |
| 20 | CASH | — | 0.71% | 2864.27만 | US$2864.3만 |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0.69% | 72.76만 | US$2785.4만 |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.69% | 18.76만 | US$2761.8만 |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.68% | 28.83만 | US$2749.1만 |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.62% | 9.27만 | US$2480.1만 |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 48.42만 | US$2473.1만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.95% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1680 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2025. 12. 10. | 최근 지급일 | $1.1680 (2025. 12. 16.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 10. | 2025. 12. 10. | 2025. 12. 16. | $1.1680 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.50% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.5390 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.32% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.7870 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.9340 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.9890 |
| 하방 편차 1년 | 8.56% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.87만 | 평균 거래량 | 7.39만 |
| AUM | US$40.08억 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$1493.7만 | +0.37% | US$40.32억 → US$40.08억 |
| 1개월 | US$1055.4만 | +0.26% | US$40.55억 → US$40.08억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — MSLC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.