MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 59,85 | Day Range | 59,98 – 60,41 |
| 52-Week Range | 50,20 – 61,68 | Volume | 44991 |
| Avg Volume | 73914 | AUM | 4,01 Mld USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,63% | Rendimento (TTM) | 1,94% |
| NAV | 59,88 | Premio/Sconto | +0,57% indicativo |
| Inception | 18 nov 1991 | Posizioni in portafoglio | 792 |
| Emittente | Morgan Stanley | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,81% | +3,12% | +6,32% | +10,72% | +9,02% | — | — | — | +10,56% |
| Rendimento totale | -0,81% | +3,12% | +6,32% | +10,72% | +11,37% | — | — | — | +11,82% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,63% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $63.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 792 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,91% | 1,31 Mln | 278,2 Mln USD |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,08% | 703524 | 245 Mln USD |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,72% | 442191 | 230,4 Mln USD |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,98% | 639827 | 160,2 Mln USD |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,14% | 390406 | 126,6 Mln USD |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,27% | 282461 | 91,3 Mln USD |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2,26% | 140312 | 91 Mln USD |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1,92% | 240593 | 77,2 Mln USD |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,52% | 182192 | 61,3 Mln USD |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,39% | 65496 | 56,1 Mln USD |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,25% | 92081 | 50,4 Mln USD |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,22% | 37720 | 49,3 Mln USD |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,22% | 118570 | 49,1 Mln USD |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1,15% | 260426 | 46,4 Mln USD |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1,01% | 108666 | 40,7 Mln USD |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0,91% | 57816 | 36,6 Mln USD |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0,84% | 66825 | 33,9 Mln USD |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0,78% | 110253 | 31,4 Mln USD |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,73% | 279025 | 29,3 Mln USD |
| 20 | CASH | — | 0,71% | 28,64 Mln | 28,6 Mln USD |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0,69% | 727628 | 27,9 Mln USD |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0,69% | 187570 | 27,6 Mln USD |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0,68% | 288349 | 27,5 Mln USD |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,62% | 92675 | 24,8 Mln USD |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0,61% | 484170 | 24,7 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1680 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 10 dic 2025 | Ultimo pagamento | $1.1680 (16 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 10 dic 2025 | 10 dic 2025 | 16 dic 2025 | $1.1680 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12,48% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,5910 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,32% / — | Sortino 1A | 0,8640 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9340 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,9890 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 27 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 44991 | Average volume | 73914 |
| AUM | 4,01 Mld USD | Premio/Sconto | +0,57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -9,7 Mln USD | -0,24% | 4,03 Mld USD → 4,01 Mld USD |
| 1 Month | -14,2 Mln USD | -0,35% | 4,05 Mld USD → 4,01 Mld USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MSLC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.