MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 60,20 | Rentang Harian | 59,77 – 60,10 |
| Kisaran 52 Minggu | 50,20 – 61,68 | Volume | 68,68 rb |
| Volume Rata-Rata | 73,91 rb | AUM | US$4,01 M (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,63% | Yield (TTM) | 1,95% |
| NAV | 59,88 | Premium/Diskon | -0,05% indikatif |
| Inception | 18 Nov 1991 | Kepemilikan | 792 |
| Penerbit | Morgan Stanley | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,89% | +2,64% | +5,84% | +10,04% | +9,16% | — | — | — | +10,24% |
| Total return | -0,89% | +2,64% | +5,84% | +10,04% | +11,51% | — | — | — | +11,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 792 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,91% | 1,31 jt | US$278,2 jt |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6,08% | 703,52 rb | US$245 jt |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,72% | 442,19 rb | US$230,4 jt |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,98% | 639,83 rb | US$160,2 jt |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3,14% | 390,41 rb | US$126,6 jt |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,27% | 282,46 rb | US$91,3 jt |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2,26% | 140,31 rb | US$91 jt |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1,92% | 240,59 rb | US$77,2 jt |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,52% | 182,19 rb | US$61,3 jt |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,39% | 65,5 rb | US$56,1 jt |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1,25% | 92,08 rb | US$50,4 jt |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,22% | 37,72 rb | US$49,3 jt |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1,22% | 118,57 rb | US$49,1 jt |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1,15% | 260,43 rb | US$46,4 jt |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1,01% | 108,67 rb | US$40,7 jt |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0,91% | 57,82 rb | US$36,6 jt |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0,84% | 66,82 rb | US$33,9 jt |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0,78% | 110,25 rb | US$31,4 jt |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,73% | 279,02 rb | US$29,3 jt |
| 20 | CASH | — | 0,71% | 28,64 jt | US$28,6 jt |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0,69% | 727,63 rb | US$27,9 jt |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0,69% | 187,57 rb | US$27,6 jt |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0,68% | 288,35 rb | US$27,5 jt |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,62% | 92,68 rb | US$24,8 jt |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0,61% | 484,17 rb | US$24,7 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1680 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 10 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $1.1680 (16 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 10 Des 2025 | 10 Des 2025 | 16 Des 2025 | $1.1680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,50% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,5390 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,32% / — | Sortino 1T | 0,7870 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9340 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9890 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 68,68 rb | Volume rata-rata | 73,91 rb |
| AUM | US$4,01 M | Premium/Diskon | -0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$14,9 jt | +0,37% | US$4,03 M → US$4,01 M |
| 1 Bulan | US$10,6 jt | +0,26% | US$4,05 M → US$4,01 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSLC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.