MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large Cap Equity ETF
السعر كما في 26/10/2026 17:31 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 59.85 | النطاق اليومي | 59.98 – 60.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.20 – 61.68 | حجم التداول | 36.12 ألف |
| متوسط حجم التداول | 73.91 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 4.01 مليار US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.63% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% |
| NAV | 59.88 | العلاوة/الخصم | +0.64% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/11/1991 | المقتنيات | 792 |
| المُصدِر | Morgan Stanley | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | Russell 1000 |
| CUSIP | 61769L858 | ISIN | US61769L8587 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MSLC primarily invests in equity securities of US large-cap companies or other investments with similar economic characteristics. The fund uses the Russell 1000 Index as a benchmark for the market capitalization of eligible companies. This means that its large-cap universe may dip into mid-cap territory. To construct the portfolio, the fund employs a multi-manager strategy, with portions of the fund allocated to professional money managers who are responsible for investing the fund's assets. The fund may allocate up to 10% of its assets in foreign securities not traded on a US exchange or the US over-the-counter market. To generate additional income, the fund may lend portfolio securities. On December 9, 2024, MSLC converted from a mutual fund to an ETF structure, starting with $2.8 billion in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +9.16% | — | — | — | +10.24% |
| إجمالي العائد | -0.89% | +2.64% | +5.84% | +10.04% | +11.51% | — | — | — | +11.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.63% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $63.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 792 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.91% | 1.31 مليون | 278.2 مليون US$ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.08% | 703.52 ألف | 245 مليون US$ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 442.19 ألف | 230.4 مليون US$ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.98% | 639.83 ألف | 160.2 مليون US$ |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.14% | 390.41 ألف | 126.6 مليون US$ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.27% | 282.46 ألف | 91.3 مليون US$ |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.26% | 140.31 ألف | 91 مليون US$ |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.92% | 240.59 ألف | 77.2 مليون US$ |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.52% | 182.19 ألف | 61.3 مليون US$ |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 65.5 ألف | 56.1 مليون US$ |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.25% | 92.08 ألف | 50.4 مليون US$ |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.22% | 37.72 ألف | 49.3 مليون US$ |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.22% | 118.57 ألف | 49.1 مليون US$ |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.15% | 260.43 ألف | 46.4 مليون US$ |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.01% | 108.67 ألف | 40.7 مليون US$ |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.91% | 57.82 ألف | 36.6 مليون US$ |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.84% | 66.82 ألف | 33.9 مليون US$ |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.78% | 110.25 ألف | 31.4 مليون US$ |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.73% | 279.02 ألف | 29.3 مليون US$ |
| 20 | CASH | — | 0.71% | 28.64 مليون | 28.6 مليون US$ |
| 21 | BROOKFIELD CORP | BN | 0.69% | 727.63 ألف | 27.9 مليون US$ |
| 22 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.69% | 187.57 ألف | 27.6 مليون US$ |
| 23 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.68% | 288.35 ألف | 27.5 مليون US$ |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.62% | 92.68 ألف | 24.8 مليون US$ |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 484.17 ألف | 24.7 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1680 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 10/12/2025 | آخر دفعة | $1.1680 (16/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | 16/12/2025 | $1.1680 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.50% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.5390 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.32% / — | سورتينو 1 سنة | 0.7870 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9340 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9890 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.56% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 36.12 ألف | متوسط حجم التداول | 73.91 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 4.01 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.64% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 14.9 مليون US$ | +0.37% | 4.03 مليار US$ → 4.01 مليار US$ |
| شهر واحد | 10.6 مليون US$ | +0.26% | 4.05 مليار US$ → 4.01 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MSLC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.