MSII REX MSTR Growth & Income ETF
Котировка на Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.52 | Дневной диапазон | 4.95 – 5.38 |
| Диапазон за 52 недели | 4.88 – 28.60 | Объём торгов | 26.95K |
| Средний объём | 20.55K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 42.99% |
| NAV | 5.00 | Премия/дисконт | -1.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2025 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 761562206 | ISIN | US7615622062 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund primarily commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (including any borrowed capital used for investments). These holdings will consist of direct shares of MSTR, other investment vehicles designed to provide exposure to MSTR's performance, or assets selected for their income-generating potential. Notably, the fund operates with a concentrated, non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -39.49% | -31.63% | -43.94% | -38.12% | -80.18% | — | — | — | -79.80% |
| Совокупная доходность | -38.43% | -26.56% | -35.55% | -29.59% | -72.91% | — | — | — | -72.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.70M | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 42.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1281 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0342 (Jun 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0342 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0399 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0434 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0446 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0520 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0491 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0465 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0449 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0360 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0354 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0361 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0388 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.81 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.95K | Средний объём | 20.55K |
| AUM | $2.7M | Премия/дисконт | -1.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.