MSII REX MSTR Growth & Income ETF
Cotação em Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 5.52 | Intervalo Diário | 4.95 – 5.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 4.88 – 28.60 | Volume | 26.95K |
| Volume Médio | 20.55K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 42.99% |
| NAV | 5.00 | Prêmio/Desconto | -1.00% indicativo |
| Início | Jun 04, 2025 | Posições | 2 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562206 | ISIN | US7615622062 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund primarily commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (including any borrowed capital used for investments). These holdings will consist of direct shares of MSTR, other investment vehicles designed to provide exposure to MSTR's performance, or assets selected for their income-generating potential. Notably, the fund operates with a concentrated, non-diversified investment approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -39.49% | -31.63% | -43.94% | -38.12% | -80.18% | — | — | — | -79.80% |
| Retorno total | -38.43% | -26.56% | -35.55% | -29.59% | -72.91% | — | — | — | -72.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.70M | $2.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 42.99% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1281 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.0342 (Jun 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0342 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0399 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0434 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0446 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0520 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0491 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0465 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0449 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0360 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0354 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0361 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0388 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.81 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.95K | Volume médio | 20.55K |
| AUM | $2.7M | Prêmio/Desconto | -1.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.