MSII REX MSTR Growth & Income ETF
Cotización a fecha de Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 5.52 | Rango diario | 4.95 – 5.38 |
| Rango de 52 semanas | 4.88 – 28.60 | Volumen | 26.95K |
| Volumen prom. | 20.55K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 42.99% |
| NAV | 5.00 | Prima/Descuento | -1.00% indicativo |
| Inicio | Jun 04, 2025 | Posiciones | 2 |
| Emisor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 761562206 | ISIN | US7615622062 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund primarily commits a substantial portion—at least 80%—of its net assets (including any borrowed capital used for investments). These holdings will consist of direct shares of MSTR, other investment vehicles designed to provide exposure to MSTR's performance, or assets selected for their income-generating potential. Notably, the fund operates with a concentrated, non-diversified investment approach.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -39.49% | -31.63% | -43.94% | -38.12% | -80.18% | — | — | — | -79.80% |
| Rentabilidad total | -38.43% | -26.56% | -35.55% | -29.59% | -72.91% | — | — | — | -72.39% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 16, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.70M | $2.7M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 42.99% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.1281 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pago | $0.0342 (Jun 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0342 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0399 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0434 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0446 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0520 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0491 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0465 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0449 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0360 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0354 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0361 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0388 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 2.81 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 26.95K | Volumen promedio | 20.55K |
| AUM | $2.7M | Prima/Descuento | -1.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MSII
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.