MSGR Direxion mRNA ETF
Koers per Apr 21, 2023 14:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 13.81 | Dagbandbreedte | 13.81 – 13.91 |
| 52-weeksbereik | 13.81 – 4,621.6 | Volume | 652 |
| Gem. volume | 81 | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | Dec 09, 2021 | Posities | 24 |
| Uitgevende instelling | Direxion | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index or investments with economic characteristics similar to the securities included in the index. The index provides exposure to the performance of companies, publicly listed in the United States, Canada and Europe, that are leading the development and application of messenger RNA (“mRNA”) technology. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.27% | -12.95% | -2.73% | -2.32% | -6.58% | — | — | — | -42.80% |
| Totaalrendement | +4.27% | -10.72% | -0.22% | +0.14% | -4.20% | — | — | — | -41.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m May 02, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | — | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | — |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 23 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 8.09% | 769 | $253.1K |
| 2 | BeiGene Ltd | BGNE | 7.51% | 910 | $235.0K |
| 3 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | 7.45% | 8.67K | $233.0K |
| 4 | SCLX | SCLX | 6.82% | 17.43K | $213.2K |
| 5 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 6.45% | 994 | $201.6K |
| 6 | PTC THERAPEUTICS INC USD 0.001 | PTCT | 6.31% | 3.67K | $197.4K |
| 7 | BIONTECH SE | BNTX | 5.76% | 1.49K | $180.2K |
| 8 | Moderna Inc | MRNA | 5.60% | 1.24K | $175.0K |
| 9 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | 5.30% | 1.31K | $165.8K |
| 10 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | MRVI | 4.93% | 10.94K | $154.3K |
| 11 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 4.33% | 3.79K | $135.4K |
| 12 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 4.10% | 3.55K | $128.2K |
| 13 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | ARWR | 3.68% | 3.85K | $115.1K |
| 14 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | RNA | 3.67% | 7.29K | $114.7K |
| 15 | CureVac NV | CVAC | 3.38% | 13.32K | $105.8K |
| 16 | DYNE THERAPEUTICS INC | DYN | 3.05% | 9.08K | $95.3K |
| 17 | ARBUTUS BIOPHARMA CORP NPV | ABUS | 3.00% | 31.69K | $93.8K |
| 18 | Sangamo Therapeutics Inc | SGMO | 2.26% | 43.44K | $70.8K |
| 19 | Stoke Therapeutics Inc | STOK | 1.95% | 7.15K | $60.9K |
| 20 | Gritstone Oncology Inc | GRTS | 1.94% | 23.63K | $60.7K |
| 21 | HLVX | HLVX | 1.57% | 3.55K | $49.2K |
| 22 | PROQR THERAPEUTICS NV | PRQR | 1.54% | 21.68K | $48.1K |
| 23 | PEPGEN INC | PEPG | 1.29% | 3.22K | $40.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Mar 21, 2023 | Laatste betaling | $0.3370 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2023 | — | — | $0.3370 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 652 | Gemiddeld volume | 81 |
| AUM | $3.1M | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MSGR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.