MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.23 | Дневной диапазон | 21.46 – 21.79 |
| Диапазон за 52 недели | 15.38 – 28.10 | Объём торгов | 3.08K |
| Средний объём | 11.29K | AUM | $11.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 20.59% |
| NAV | 21.27 | Премия/дисконт | +2.73% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948708 | ISIN | US5009487084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF is structured to generate regular income for investors. It also offers participation in the share price movements of Microsoft Corporation, though with a defined ceiling on its potential for capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.17% | +28.48% | +28.03% | -10.14% | -21.25% | — | — | — | -4.66% |
| Совокупная доходность | +9.17% | +31.27% | +35.17% | -0.95% | -5.47% | — | — | — | +9.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 40.64% | 5.10M | $5.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 24.39% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 20.12% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | MSFT 12/18/2026 505 C | — | 8.21% | 215 | $1.0M |
| 5 | MSFT 12/18/2026 350 C | — | 5.53% | 36 | $674.7K |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 3.42% | 417.27K | $417.3K |
| 7 | MSFT 12/18/2026 460 P | — | 0.14% | 40 | $17.4K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | 513 | $513.46 |
| 9 | MSFT 10/23/2026 560 C | — | -0.03% | -23 | -$4.0K |
| 10 | MSFT 10/16/2026 540 C | — | -0.09% | -23 | -$10.7K |
| 11 | MSFT 12/18/2026 505 P | — | -2.33% | -215 | -$284.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 20.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Sep 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +34.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2000 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.2000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2000 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.6500 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.2500 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.7500 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.8000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.6500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.08% / 24.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.058 / 0.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -36.37% / -36.37% | Сортино 1Л | -0.084 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.849 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.368 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.08K | Средний объём | 11.29K |
| AUM | $11.9M | Премия/дисконт | +2.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$167.1K | -1.38% | $12.1M → $11.9M |
| 1 месяц | -$611.1K | -5.29% | $11.5M → $11.9M |
| 1 неделя | -$202.9K | -1.74% | $11.7M → $11.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSFY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.