MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.10 | Дневной диапазон | 20.12 – 20.34 |
| Диапазон за 52 недели | 15.38 – 28.10 | Объём торгов | 3.58K |
| Средний объём | 14.42K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 21.40% |
| NAV | 19.74 | Премия/дисконт | +3.06% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948708 | ISIN | US5009487084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF is structured to generate regular income for investors. It also offers participation in the share price movements of Microsoft Corporation, though with a defined ceiling on its potential for capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +21.00% | +7.19% | +10.07% | -17.12% | -25.01% | — | — | — | -7.55% |
| Совокупная доходность | +22.19% | +10.74% | +17.48% | -8.64% | -9.13% | — | — | — | +7.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 29.43% | 3.40M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 23.65% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 21.46% | 2.50M | $2.4M |
| 4 | MSFT 09/18/2026 410 C | — | 14.45% | 224 | $1.6M |
| 5 | MSFT 09/18/2026 280 C | — | 9.23% | 52 | $1.1M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.47% | 167.17K | $167.2K |
| 7 | MSFT 12/18/2026 430 P | — | 0.53% | 48 | $60.1K |
| 8 | MSFT 08/21/2026 525 C | — | 0.00% | -48 | -$15.36 |
| 9 | MSFT 08/28/2026 515 C | — | -0.01% | -20 | -$746.20 |
| 10 | Cash & Other | — | -0.06% | -7.29K | -$7.3K |
| 11 | MSFT 09/18/2026 410 P | — | -0.15% | -224 | -$16.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 21.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Aug 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +24.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.2000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2000 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.6500 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.7500 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.8000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.6500 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.2500 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.2500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.94% / 24.56% | Шарп 1Л / 3Л | -0.238 / 0.282 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -36.37% / -36.37% | Сортино 1Л | -0.339 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.833 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.351 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.58K | Средний объём | 14.42K |
| AUM | $11.5M | Премия/дисконт | +3.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $11.5M → $11.5M |
| 1 неделя | -$479.1K | -4.08% | $11.7M → $11.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSFY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.