MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.10 | Day Range | 20.12 – 20.34 |
| 52-Week Range | 15.38 – 28.10 | Volume | 3.58K |
| Avg Volume | 14.54K | AUM | $11.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Rendimento (TTM) | 21.40% |
| NAV | 19.74 | Premio/Sconto | +3.06% indicativo |
| Inception | Oct 30, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Kurv | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500948708 | ISIN | US5009487084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF is structured to generate regular income for investors. It also offers participation in the share price movements of Microsoft Corporation, though with a defined ceiling on its potential for capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +21.00% | +7.19% | +10.07% | -17.12% | -25.01% | — | — | — | -7.55% |
| Rendimento totale | +22.19% | +10.74% | +17.48% | -8.64% | -9.13% | — | — | — | +7.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $115.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 29.43% | 3.40M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 23.65% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 21.46% | 2.50M | $2.4M |
| 4 | MSFT 09/18/2026 410 C | — | 14.45% | 224 | $1.6M |
| 5 | MSFT 09/18/2026 280 C | — | 9.23% | 52 | $1.1M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.47% | 167.17K | $167.2K |
| 7 | MSFT 12/18/2026 430 P | — | 0.53% | 48 | $60.1K |
| 8 | MSFT 08/21/2026 525 C | — | 0.00% | -48 | -$15.36 |
| 9 | MSFT 08/28/2026 515 C | — | -0.01% | -20 | -$746.20 |
| 10 | Cash & Other | — | -0.06% | -7.29K | -$7.3K |
| 11 | MSFT 09/18/2026 410 P | — | -0.15% | -224 | -$16.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 21.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.3000 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2000 (Aug 13, 2026) |
| Crescita 1A | +24.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.2000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2000 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.6500 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.7500 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.8000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.6500 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.2500 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.2500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 32.94% / 24.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.238 / 0.282 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -36.37% / -36.37% | Sortino 1A | -0.339 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.833 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.351 |
| Downside deviation 1Y | 23.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.58K | Average volume | 14.54K |
| AUM | $11.5M | Premio/Sconto | +3.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $11.5M → $11.5M |
| 1 Week | -$479.1K | -4.08% | $11.7M → $11.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MSFY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.