MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.10 | Tagesspanne | 20.12 – 20.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.38 – 28.10 | Volumen | 3.58K |
| Durchschn. Volumen | 14.54K | AUM | $11.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 21.40% |
| NAV | 19.74 | Aufgeld/Abschlag | +3.06% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948708 | ISIN | US5009487084 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF is structured to generate regular income for investors. It also offers participation in the share price movements of Microsoft Corporation, though with a defined ceiling on its potential for capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +21.00% | +7.19% | +10.07% | -17.12% | -25.01% | — | — | — | -7.55% |
| Gesamtrendite | +22.19% | +10.74% | +17.48% | -8.64% | -9.13% | — | — | — | +7.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 29.43% | 3.40M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 23.65% | 2.70M | $2.7M |
| 3 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 21.46% | 2.50M | $2.4M |
| 4 | MSFT 09/18/2026 410 C | — | 14.45% | 224 | $1.6M |
| 5 | MSFT 09/18/2026 280 C | — | 9.23% | 52 | $1.1M |
| 6 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 1.47% | 167.17K | $167.2K |
| 7 | MSFT 12/18/2026 430 P | — | 0.53% | 48 | $60.1K |
| 8 | MSFT 08/21/2026 525 C | — | 0.00% | -48 | -$15.36 |
| 9 | MSFT 08/28/2026 515 C | — | -0.01% | -20 | -$746.20 |
| 10 | Cash & Other | — | -0.06% | -7.29K | -$7.3K |
| 11 | MSFT 09/18/2026 410 P | — | -0.15% | -224 | -$16.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 21.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.3000 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2000 (Aug 13, 2026) |
| Wachstum 1J | +24.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2000 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2000 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2000 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2000 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.2000 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2000 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.6500 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.7500 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.8000 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.6500 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.2500 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.2500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32.94% / 24.56% | Sharpe 1J / 3J | -0.238 / 0.282 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -36.37% / -36.37% | Sortino 1J | -0.339 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.833 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.351 |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.58K | Durchschnittliches Volumen | 14.54K |
| AUM | $11.5M | Aufgeld/Abschlag | +3.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.5M → $11.5M |
| 1 Woche | -$479.1K | -4.08% | $11.7M → $11.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MSFY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.