MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.03 | 当日价格区间 | 27.46 – 28.50 |
| 52周区间 | 12.90 – 39.37 | 成交量 | 21.06K |
| 平均成交量 | 226.54K | AUM | $18.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.05% | 收益率（TTM） | 5.16% |
| NAV | 27.05 | 溢价/折价 | +4.70% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 11, 2024 | 持仓明细 | 5 |
| 发行方 | Rexshares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923N579 | ISIN | US26923N5793 |
| 结构 | 杠杆型 2x 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
MSFX is designed for making bullish bets on the stock price of Microsoft Corp. through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to MSFT's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should MSFT's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSFTs performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +16.69% | +82.12% | +85.34% | +3.55% | -20.00% | — | — | — | +4.27% |
| 总回报 | +16.69% | +82.12% | +85.34% | +3.55% | -15.79% | — | — | — | +6.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $105.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV MSFX TRS MSFT EQ | — | 203.10% | 71.39K | $37.3M |
| 2 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 95.87% | 17.61M | $17.6M |
| 3 | PAYB MSFX TRS MSFT EQ | — | -198.97% | -36.55M | -$36.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.16% | 已派发（过去12个月） | $1.4610 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 24, 2025 | 最近派息 | $1.4610 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.4610 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 64.93% / 53.40% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.062 / 0.341 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -63.50% / -63.55% | 索提诺比率（1年） | 0.095 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.95 | 与标普500的相关性（1年） | 0.381 |
| 下行偏差 1年 | 42.67% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 21.06K | 平均成交量 | 226.54K |
| AUM | $18.4M | 溢价/折价 | +4.70% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$544.0K | -2.87% | $18.9M → $18.4M |
| 1个月 | -$2.2M | -12.41% | $18.0M → $18.4M |
| 1周 | -$1.7M | -8.85% | $18.8M → $18.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。