MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 12.26 | Günlük Aralık | 12.24 – 12.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.89 – 18.10 | Hacim | 33.87K |
| Ort. Hacim | 107.36K | AUM | $105.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.03% | Getiri (TTM) | 37.87% |
| NAV | 12.28 | Prim/İskonto | +0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 24, 2023 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T428 | ISIN | US88634T4287 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF is an exchange traded fund launched and managed by Toroso Investments, LLC. The fund is co-managed by ZEGA Financial, LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests through derivatives in stocks of companies operating across information technology, software, services, devices, and solutions sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests in short-term U.S. treasury securities. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index. Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF was formed on August 24, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +18.45% | +1.24% | -1.37% | -20.65% | -29.21% | -15.30% | — | — | -15.30% |
| Toplam getiri | +23.46% | +11.56% | +20.43% | +0.33% | -1.53% | +14.77% | — | — | +14.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $103.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 24.84% | 26.04M | $25.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.67% | 24.99M | $24.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 17.64% | 18.49M | $18.3M |
| 4 | MSFT 09/18/2026 400.01 C | — | 17.57% | 2.14K | $18.2M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 11.29% | 11.76M | $11.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.71% | 2.81M | $2.8M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.62% | 2.72M | $2.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.29% | 298.31K | $298.3K |
| 9 | MSFT US 08/28/26 C500 | — | 0.17% | 1.14K | $176.1K |
| 10 | MSFT US 08/28/26 C495 | — | 0.13% | 500 | $131.8K |
| 11 | MSFT US 08/28/26 C497.5 | — | 0.10% | 500 | $101.2K |
| 12 | MSFT 09/18/2026 400.01 P | — | -0.10% | -2.14K | -$108.7K |
| 13 | MSFT US 08/28/26 C490 | — | -0.44% | -1.14K | -$456.0K |
| 14 | MSFT US 08/28/26 C487.5 | — | -0.48% | -1.00K | -$495.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 37.87% | Ödenen (son 12 ay) | $4.6425 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.1409 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1409 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2244 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1923 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0772 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0724 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0591 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0579 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0660 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0585 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0703 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1010 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.43% / 22.10% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.045 / 0.632 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -29.91% / -29.91% | Sortino 1Y | -0.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.784 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.375 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 33.87K | Ortalama hacim | 107.36K |
| AUM | $105.9M | Prim/İskonto | +0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $101.8M → $101.8M |
| 1 Hafta | -$12.0M | -10.56% | $113.6M → $101.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MSFO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.