MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.26 | Дневной диапазон | 12.24 – 12.38 |
| Диапазон за 52 недели | 9.89 – 18.10 | Объём торгов | 33.87K |
| Средний объём | 107.36K | AUM | $105.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 37.87% |
| NAV | 12.28 | Премия/дисконт | +0.49% индикативный |
| Дата запуска | Aug 24, 2023 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T428 | ISIN | US88634T4287 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF is an exchange traded fund launched and managed by Toroso Investments, LLC. The fund is co-managed by ZEGA Financial, LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests through derivatives in stocks of companies operating across information technology, software, services, devices, and solutions sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests in short-term U.S. treasury securities. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index. Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF was formed on August 24, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.45% | +1.24% | -1.37% | -20.65% | -29.21% | -15.30% | — | — | -15.30% |
| Совокупная доходность | +23.46% | +11.56% | +20.43% | +0.33% | -1.53% | +14.77% | — | — | +14.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 24.84% | 26.04M | $25.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 23.67% | 24.99M | $24.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 17.64% | 18.49M | $18.3M |
| 4 | MSFT 09/18/2026 400.01 C | — | 17.57% | 2.14K | $18.2M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 11.29% | 11.76M | $11.7M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.71% | 2.81M | $2.8M |
| 7 | Cash & Other | — | 2.62% | 2.72M | $2.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.29% | 298.31K | $298.3K |
| 9 | MSFT US 08/28/26 C500 | — | 0.17% | 1.14K | $176.1K |
| 10 | MSFT US 08/28/26 C495 | — | 0.13% | 500 | $131.8K |
| 11 | MSFT US 08/28/26 C497.5 | — | 0.10% | 500 | $101.2K |
| 12 | MSFT 09/18/2026 400.01 P | — | -0.10% | -2.14K | -$108.7K |
| 13 | MSFT US 08/28/26 C490 | — | -0.44% | -1.14K | -$456.0K |
| 14 | MSFT US 08/28/26 C487.5 | — | -0.48% | -1.00K | -$495.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 37.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.6425 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1409 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1409 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2244 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1923 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0772 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0724 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0591 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0579 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0660 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0585 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0703 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1010 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.43% / 22.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.045 / 0.632 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.91% / -29.91% | Сортино 1Л | -0.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.784 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.375 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.87K | Средний объём | 107.36K |
| AUM | $105.9M | Премия/дисконт | +0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $101.8M → $101.8M |
| 1 неделя | -$12.0M | -10.56% | $113.6M → $101.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MSFO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.