MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.42 | Rentang Harian | 12.48 – 12.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.89 – 18.10 | Volume | 27.92K |
| Volume Rata-Rata | 92.26K | AUM | $85.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Yield (TTM) | 38.52% |
| NAV | 12.43 | Premium/Diskon | +1.41% indikatif |
| Inception | Aug 24, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634T428 | ISIN | US88634T4287 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF is an exchange traded fund launched and managed by Toroso Investments, LLC. The fund is co-managed by ZEGA Financial, LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests through derivatives in stocks of companies operating across information technology, software, services, devices, and solutions sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests in short-term U.S. treasury securities. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index. Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF was formed on August 24, 2023 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.66% | +19.00% | +9.67% | -18.51% | -28.38% | -14.84% | — | — | -14.02% |
| Total return | +5.18% | +25.52% | +28.08% | +3.03% | -2.18% | +14.91% | — | — | +15.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $103.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 29.82% | 26.04M | $25.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 28.53% | 24.99M | $24.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.37% | 18.14M | $17.6M |
| 4 | MSFT 11/20/2026 480.01 C | — | 11.53% | 1.64K | $10.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.86% | 9.43M | $9.4M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.21% | 180.30K | $180.3K |
| 7 | MSFT US 10/16/26 C545 | — | 0.21% | 590 | $177.0K |
| 8 | MSFT US 10/16/26 C547.5 | — | 0.19% | 645 | $163.8K |
| 9 | MSFT US 10/16/26 C542.5 | — | 0.19% | 400 | $162.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 123.55K | $123.6K |
| 11 | MSFT US 10/16/26 C535 | — | -0.58% | -700 | -$498.8K |
| 12 | MSFT US 10/16/26 C537.5 | — | -0.62% | -935 | -$537.6K |
| 13 | MSFT 11/20/2026 480.01 P | — | -0.84% | -1.64K | -$727.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 38.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.8555 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0616 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.82% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0616 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0571 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0504 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0598 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0608 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0966 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1430 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1409 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2244 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1923 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0772 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0724 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 28.87% / 22.18% | Sharpe 1T / 3T | -0.022 / 0.605 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.91% / -29.91% | Sortino 1T | -0.034 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.787 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.386 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.92K | Volume rata-rata | 92.26K |
| AUM | $85.1M | Premium/Diskon | +1.41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -1.36% | $86.3M → $85.1M |
| 1 Bulan | -$23.8M | -22.69% | $104.9M → $85.1M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -2.21% | $85.6M → $85.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSFO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.