MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.42 | Tagesspanne | 12.48 – 12.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.89 – 18.10 | Volumen | 27.92K |
| Durchschn. Volumen | 92.26K | AUM | $85.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.03% | Rendite (TTM) | 38.52% |
| NAV | 12.43 | Aufgeld/Abschlag | +1.41% indikativ |
| Auflegung | Aug 24, 2023 | Positionen | 7 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T428 | ISIN | US88634T4287 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF is an exchange traded fund launched and managed by Toroso Investments, LLC. The fund is co-managed by ZEGA Financial, LLC. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests through derivatives in stocks of companies operating across information technology, software, services, devices, and solutions sectors. The fund employs long/short strategy and uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. For its fixed income portion, the fund invests in short-term U.S. treasury securities. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total Return Index. Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF was formed on August 24, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.66% | +19.00% | +9.67% | -18.51% | -28.38% | -14.84% | — | — | -14.02% |
| Gesamtrendite | +5.18% | +25.52% | +28.08% | +3.03% | -2.18% | +14.91% | — | — | +15.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $103.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 29.82% | 26.04M | $25.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 28.53% | 24.99M | $24.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.37% | 18.14M | $17.6M |
| 4 | MSFT 11/20/2026 480.01 C | — | 11.53% | 1.64K | $10.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.86% | 9.43M | $9.4M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.21% | 180.30K | $180.3K |
| 7 | MSFT US 10/16/26 C545 | — | 0.21% | 590 | $177.0K |
| 8 | MSFT US 10/16/26 C547.5 | — | 0.19% | 645 | $163.8K |
| 9 | MSFT US 10/16/26 C542.5 | — | 0.19% | 400 | $162.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.14% | 123.55K | $123.6K |
| 11 | MSFT US 10/16/26 C535 | — | -0.58% | -700 | -$498.8K |
| 12 | MSFT US 10/16/26 C537.5 | — | -0.62% | -935 | -$537.6K |
| 13 | MSFT 11/20/2026 480.01 P | — | -0.84% | -1.64K | -$727.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 38.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.8555 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0616 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.82% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0616 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0571 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0504 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0598 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0608 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0966 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1430 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1409 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2244 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1923 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0772 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0724 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.87% / 22.18% | Sharpe 1J / 3J | -0.022 / 0.605 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -29.91% / -29.91% | Sortino 1J | -0.034 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.787 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.386 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.92K | Durchschnittliches Volumen | 92.26K |
| AUM | $85.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.2M | -1.36% | $86.3M → $85.1M |
| 1 Monat | -$23.8M | -22.69% | $104.9M → $85.1M |
| 1 Woche | -$1.9M | -2.21% | $85.6M → $85.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MSFO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.