MSEP Pacer Swan SOS Moderate (September) ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:09 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 32,80 | Rentang Harian | 32,73 – 32,92 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,55 – 33,18 | Volume | 2,25 rb |
| Volume Rata-Rata | 1,14 rb | AUM | US$2,5 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 32,81 | Premium/Diskon | +0,21% indikatif |
| Inception | 11 Jun 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Pacer | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 69384J505 | ISIN | US69384J5056 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
An exchange traded fund (ETF) that seeks to match returns, before fees and expenses, of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the “underlying ETF”) up to a predetermined upside cap (the “Cap”), while also providing a downside risk mitigation buffer (the “Buffer”) over an approximate one-year period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,49% | +1,67% | — | — | — | — | — | — | +18,93% |
| Total return | -0,49% | +1,67% | — | — | — | — | — | — | +18,93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 8.51 C | — | 98,04% | 32 | US$2,4 jt |
| 2 | SPY 08/31/2027 767.13 P | — | 4,36% | 32 | US$108,1 rb |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1,07% | 26,64 rb | US$26,6 rb |
| 4 | Cash & Other | — | 0,18% | 4,41 rb | US$4,4 rb |
| 5 | SPY 08/31/2027 651.99 P | — | -1,73% | -32 | -US$42,9 rb |
| 6 | SPY 08/31/2027 874.82 C | — | -1,92% | -32 | -US$47,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,25 rb | Volume rata-rata | 1,14 rb |
| AUM | US$2,5 jt | Premium/Diskon | +0,21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$6,4 rb | +0,26% | US$2,5 jt → US$2,5 jt |
| 1 Bulan | US$819,9 rb | +49,73% | US$1,6 jt → US$2,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MSEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.