MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.00 | النطاق اليومي | 40.04 – 40.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.50 – 41.71 | حجم التداول | 15.89K |
| متوسط حجم التداول | 23.92K | إجمالي الأصول المُدارة | $325.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.98% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% |
| NAV | 39.98 | العلاوة/الخصم | +0.32% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 25, 2020 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | Toews | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66538J720 | ISIN | US66538J7202 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
To achieve its investment objective, the fund's adviser strategically allocates capital across a diversified range of assets. This portfolio encompasses equity and equity index futures, as well as various options contracts, specifically those tied to equity indices, equity index futures, and exchange-traded funds (ETFs). The fund also invests in ETFs that primarily hold common stocks or fixed income securities. Furthermore, direct investments are made in common stocks, fixed income securities, and highly liquid cash or cash equivalents.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.01% | +3.32% | +11.60% | +8.99% | +11.39% | +12.30% | +4.80% | — | +7.75% |
| إجمالي العائد | +2.01% | +3.32% | +11.60% | +8.99% | +11.51% | +12.72% | +8.17% | — | +10.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.98% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $98.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 12 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES-C S&P500 | IVV | 87.18% | 365.07K | $285.5M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 6.41% | 20.98M | $21.0M |
| 3 | S&P500 EMINI OPTN DEC27P | — | 4.15% | 875 | $13.6M |
| 4 | US DOLLAR FUTURE | — | 3.71% | 12.15M | $12.2M |
| 5 | S&P500 EMINI OPTN DEC26P (ESZ6P 6625 INDEX) | — | 0.13% | 431 | $441.8K |
| 6 | S&P EMINI 3RD WK NOV26P (3EX6P 6400 INDEX) | — | 0.04% | 431 | $142.2K |
| 7 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 0.00% | 107 | $0.00 |
| 8 | Receivables/Payables | — | -0.03% | -89.49K | -$89.5K |
| 9 | S&P500 EMINI OPTN DEC26C | — | -0.23% | -431 | -$738.1K |
| 10 | S&P EMINI 3RD WK NOV26P (3EX6P 7450 INDEX) | — | -0.26% | -431 | -$867.4K |
| 11 | S&P EMINI 3RD WK NOV26C | — | -0.37% | -431 | -$1.2M |
| 12 | S&P500 EMINI OPTN DEC26P (ESZ6P 7650 INDEX) | — | -0.73% | -431 | -$2.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1376 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0429 (Jan 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -6.27% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -21.55% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0429 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0947 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.1468 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1738 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.2850 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $4.1830 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 21, 2020 | $1.1989 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.91% / 11.38% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.948 / 0.825 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.82% / -11.72% | سورتينو 1 سنة | 1.40 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.614 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.86 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15.89K | متوسط حجم التداول | 23.92K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $325.9M | العلاوة/الخصم | +0.32% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$811.3K | -0.25% | $326.7M → $325.9M |
| شهر واحد | -$701.0K | -0.22% | $320.0M → $325.9M |
| أسبوع واحد | $274.8K | +0.09% | $323.0M → $325.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MRSK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.