MRNX Daily Target 2X Long MRNA ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 103.09 | Day Range | 85.18 – 99.20 |
| 52-Week Range | 14.95 – 143.84 | Volume | 460.54K |
| Avg Volume | 126.11K | AUM | $40.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 102.99 | Premio/Sconto | -11.87% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2026 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X815 | ISIN | US88636X8157 |
| Struttura | A leva 2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The MRNX fund is designed to generate returns by taking a leveraged, bullish stance on the daily share price movements of Moderna, Inc. (MRNA). It achieves this primarily through the use of swap agreements and short-term listed call options. Its objective is to deliver a daily return equivalent to 200% (twice) the daily percentage change in MRNA's stock price, which it maintains through daily rebalancing. However, holding the fund for periods exceeding a single day may lead to actual returns that deviate significantly from this 2x daily target, influenced by factors like market volatility, compounding, and rebalancing impacts. For collateral supporting its derivative contracts, MRNX may also invest in stable assets such as U.S. government securities, money market funds, short-term bond exchange-traded funds (ETFs), and investment-grade corporate debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +260.06% | +323.57% | +215.72% | — | — | — | — | — | +345.39% |
| Rendimento totale | +260.06% | +323.57% | +215.72% | — | — | — | — | — | +345.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $131.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC SWAP CS-L | — | 42.05% | 78.70K | $11.4M |
| 2 | MODERNA INC SWAP MAREX-L | — | 34.69% | 64.93K | $9.4M |
| 3 | MODERNA, INC.-SWAP-JNST-L | — | 33.30% | 62.32K | $9.0M |
| 4 | MODERNA INC SWAP NOMURA-L | — | 32.06% | 60.00K | $8.7M |
| 5 | MODERNA INC SWAP CF-L | — | 29.71% | 55.61K | $8.1M |
| 6 | MODERNA, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 28.24% | 52.86K | $7.7M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.12% | 2.21M | $2.2M |
| 8 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 1.40% | 380.00K | $379.9K |
| 9 | Cash & Other | — | -109.56% | -29.76M | -$29.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 460.54K | Average volume | 126.11K |
| AUM | $40.2M | Premio/Sconto | -11.87% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $15.3M | +61.81% | $24.8M → $40.2M |
| 1 Week | $34.5M | +736.34% | $4.7M → $40.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MRNX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.