MRND IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF
报价截至 Dec 01, 2023 14:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.56 | 当日价格区间 | 22.99 – 23.70 |
| 52周区间 | 19.85 – 23.84 | 成交量 | 1 |
| 平均成交量 | 6 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.16% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 23.57 | 溢价/折价 | -2.45% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 08, 2022 | 持仓明细 | 100 |
| 发行方 | NY Life Investments | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The underlying index seeks to provide exposure to innovative companies by investing in the equities of U.S. mid cap companies that have high research and development (“R&D”) spending. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +12.21% | +5.27% | +5.79% | +20.19% | +12.78% | — | — | — | -3.69% |
| 总回报 | +12.18% | +5.46% | +6.27% | +20.93% | +13.75% | — | — | — | -3.00% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 13, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.16% | 每10,000美元投资的年化费用 | $16.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Nov 21, 2024 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 100 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK INC | SQ | 3.97% | 2.72K | $186.3K |
| 2 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 3.38% | 1.14K | $158.4K |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 2.62% | 622 | $123.0K |
| 4 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 473 | $116.4K |
| 5 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 2.24% | 708 | $105.0K |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.14% | 2.03K | $100.2K |
| 7 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.10% | 5.91K | $98.5K |
| 8 | SEAGEN INC | SGEN | 1.99% | 422 | $93.5K |
| 9 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 1.95% | 2.26K | $91.6K |
| 10 | INCYTE CORP | INCY | 1.93% | 1.59K | $90.6K |
| 11 | CUMMINS INC | CMI | 1.77% | 353 | $83.1K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.74% | 1.50K | $81.5K |
| 13 | HP INC | HPQ | 1.68% | 2.60K | $78.9K |
| 14 | EBAY INC | EBAY | 1.68% | 1.88K | $78.7K |
| 15 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.63% | 4.04K | $76.6K |
| 16 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.44% | 2.29K | $67.4K |
| 17 | CORTEVA INC | CTVA | 1.42% | 1.45K | $66.4K |
| 18 | ROKU INC | ROKU | 1.39% | 632 | $65.1K |
| 19 | ILLUMINA INC | ILMN | 1.37% | 548 | $64.5K |
| 20 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 1.37% | 1.81K | $64.1K |
| 21 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 1.32% | 1.26K | $61.9K |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 1.29% | 482 | $60.3K |
| 23 | EXELIXIS INC | EXEL | 1.27% | 2.70K | $59.5K |
| 24 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 1.26% | 1.48K | $59.2K |
| 25 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFT | TTWO | 1.25% | 385 | $58.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2023 | 最近派息 | $0.0341 (Oct 05, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0341 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0651 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0390 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0410 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0340 |
| Jun 17, 2022 | — | — | $0.0380 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0310 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1 | 平均成交量 | 6 |
| AUM | $4.5M | 溢价/折价 | -2.45% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。 目前我们的数据来源中暂无该基金的官方链接。
最新资讯： MRND
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。