MRND IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Dec 01, 2023 14:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.56 | Day Range | 22.99 – 23.70 |
| 52-Week Range | 19.85 – 23.84 | Volume | 1 |
| Avg Volume | 6 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.57 | Premio/Sconto | -2.45% indicativo |
| Inception | Feb 08, 2022 | Posizioni in portafoglio | 100 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The underlying index seeks to provide exposure to innovative companies by investing in the equities of U.S. mid cap companies that have high research and development (“R&D”) spending. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +12.21% | +5.27% | +5.79% | +20.19% | +12.78% | — | — | — | -3.69% |
| Rendimento totale | +12.18% | +5.46% | +6.27% | +20.93% | +13.75% | — | — | — | -3.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 13, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 21, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 100 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK INC | SQ | 3.97% | 2.72K | $186.3K |
| 2 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 3.38% | 1.14K | $158.4K |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 2.62% | 622 | $123.0K |
| 4 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 473 | $116.4K |
| 5 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 2.24% | 708 | $105.0K |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.14% | 2.03K | $100.2K |
| 7 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.10% | 5.91K | $98.5K |
| 8 | SEAGEN INC | SGEN | 1.99% | 422 | $93.5K |
| 9 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 1.95% | 2.26K | $91.6K |
| 10 | INCYTE CORP | INCY | 1.93% | 1.59K | $90.6K |
| 11 | CUMMINS INC | CMI | 1.77% | 353 | $83.1K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.74% | 1.50K | $81.5K |
| 13 | HP INC | HPQ | 1.68% | 2.60K | $78.9K |
| 14 | EBAY INC | EBAY | 1.68% | 1.88K | $78.7K |
| 15 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.63% | 4.04K | $76.6K |
| 16 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.44% | 2.29K | $67.4K |
| 17 | CORTEVA INC | CTVA | 1.42% | 1.45K | $66.4K |
| 18 | ROKU INC | ROKU | 1.39% | 632 | $65.1K |
| 19 | ILLUMINA INC | ILMN | 1.37% | 548 | $64.5K |
| 20 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 1.37% | 1.81K | $64.1K |
| 21 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 1.32% | 1.26K | $61.9K |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 1.29% | 482 | $60.3K |
| 23 | EXELIXIS INC | EXEL | 1.27% | 2.70K | $59.5K |
| 24 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 1.26% | 1.48K | $59.2K |
| 25 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFT | TTWO | 1.25% | 385 | $58.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0341 (Oct 05, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0341 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0651 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0390 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0410 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0340 |
| Jun 17, 2022 | — | — | $0.0380 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0310 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1 | Average volume | 6 |
| AUM | $4.5M | Premio/Sconto | -2.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su MRND
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.