MRND IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF
Cours au Dec 01, 2023 14:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.56 | Plage journalière | 22.99 – 23.70 |
| Plage 52 semaines | 19.85 – 23.84 | Volume | 1 |
| Volume moy. | 6 | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.16% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 23.57 | Prime/Décote | -2.45% indicatif |
| Création | Feb 08, 2022 | Participations | 100 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Mid Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The underlying index seeks to provide exposure to innovative companies by investing in the equities of U.S. mid cap companies that have high research and development (“R&D”) spending. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +12.21% | +5.27% | +5.79% | +20.19% | +12.78% | — | — | — | -3.69% |
| Performance totale | +12.18% | +5.46% | +6.27% | +20.93% | +13.75% | — | — | — | -3.00% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 13, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.16% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $16.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Nov 21, 2024 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 100 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK INC | SQ | 3.97% | 2.72K | $186.3K |
| 2 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 3.38% | 1.14K | $158.4K |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 2.62% | 622 | $123.0K |
| 4 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 473 | $116.4K |
| 5 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 2.24% | 708 | $105.0K |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 2.14% | 2.03K | $100.2K |
| 7 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.10% | 5.91K | $98.5K |
| 8 | SEAGEN INC | SGEN | 1.99% | 422 | $93.5K |
| 9 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 1.95% | 2.26K | $91.6K |
| 10 | INCYTE CORP | INCY | 1.93% | 1.59K | $90.6K |
| 11 | CUMMINS INC | CMI | 1.77% | 353 | $83.1K |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.74% | 1.50K | $81.5K |
| 13 | HP INC | HPQ | 1.68% | 2.60K | $78.9K |
| 14 | EBAY INC | EBAY | 1.68% | 1.88K | $78.7K |
| 15 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.63% | 4.04K | $76.6K |
| 16 | JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 1.44% | 2.29K | $67.4K |
| 17 | CORTEVA INC | CTVA | 1.42% | 1.45K | $66.4K |
| 18 | ROKU INC | ROKU | 1.39% | 632 | $65.1K |
| 19 | ILLUMINA INC | ILMN | 1.37% | 548 | $64.5K |
| 20 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 1.37% | 1.81K | $64.1K |
| 21 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 1.32% | 1.26K | $61.9K |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 1.29% | 482 | $60.3K |
| 23 | EXELIXIS INC | EXEL | 1.27% | 2.70K | $59.5K |
| 24 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 1.26% | 1.48K | $59.2K |
| 25 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFT | TTWO | 1.25% | 385 | $58.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2023 | Dernier versement | $0.0341 (Oct 05, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0341 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0651 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0390 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0410 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0340 |
| Jun 17, 2022 | — | — | $0.0380 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0310 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1 | Volume moyen | 6 |
| AUM | $4.5M | Prime/Décote | -2.45% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour MRND
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.